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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 941.00 | | 115 941.00 | 115 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 269.00 | 22 650.00 | 619.00 | 23 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 859.00 | 156 619.00 | 34 239.00 | 190 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 729.00 | 179 270.00 | 155 459.00 | 334 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
BT Marchandises | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BZ Autres créances | 50 727.00 | | 50 727.00 | 50 727.00 |
CF Disponibilités | 79 250.00 | | 79 250.00 | 79 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 256.00 | | 146 256.00 | 146 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 986.00 | 179 270.00 | 301 715.00 | 480 986.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 102.00 | | | 114 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 276.00 | | | -1 276.00 |
DL TOTAL (I) | 244 826.00 | | | 244 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 192.00 | | | 48 192.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 889.00 | | | 56 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 715.00 | | | 301 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 889.00 | | | 56 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 315.00 | | 7 781.00 | 328 315.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 57.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57.00 | 4 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 367.00 | 334 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 309.00 | 214 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 941.00 | | | 115 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 676.00 | | 7 763.00 | 207 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 698.00 | | 18.00 | 4 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 181.00 | 18 398.00 | 1 309.00 | 162 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 181.00 | 18 398.00 | 1 309.00 | 162 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 867.00 | 20 867.00 | | 20 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
UX Autres créances clients | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | | | 257.00 |
VB T. V. A. | 511.00 | | | 511.00 |
VC Groupe et associés | 38 234.00 | | | 38 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 496.00 | 56 937.00 | 4 559.00 | 61 496.00 |
VW T.V.A. | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 889.00 | 56 889.00 | | 56 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
ST Autres comptes | 79 223.00 | | | 79 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 572.00 | | | 18 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 956.00 | | | 68 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 959.00 | | | 26 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 295.00 | | | 99 295.00 |