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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 941.00 | | 115 941.00 | 115 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 806.00 | 22 806.00 | | 22 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 193.00 | 189 926.00 | 13 266.00 | 203 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 877.00 | 212 733.00 | 134 143.00 | 346 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
BT Marchandises | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BZ Autres créances | 47 468.00 | | 47 468.00 | 47 468.00 |
CF Disponibilités | 146 559.00 | | 146 559.00 | 146 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 116.00 | | 209 116.00 | 209 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 994.00 | 212 733.00 | 343 260.00 | 555 994.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 170.00 | | | 118 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 889.00 | | | 32 889.00 |
DL TOTAL (I) | 283 060.00 | | | 283 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 123.00 | | | 36 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 017.00 | | | 24 017.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 200.00 | | | 60 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 260.00 | | | 343 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 200.00 | | | 60 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 835.00 | | 541.00 | 346 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499.00 | 346 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | 225 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 941.00 | | | 115 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 958.00 | | 541.00 | 225 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 305.00 | 4 927.00 | 499.00 | 208 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 305.00 | 4 927.00 | 499.00 | 208 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 123.00 | 36 123.00 | | 36 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
UX Autres créances clients | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VC Groupe et associés | 43 059.00 | 43 059.00 | | 43 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 849.00 | 50 012.00 | 4 836.00 | 54 849.00 |
VW T.V.A. | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 200.00 | 60 200.00 | | 60 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
ST Autres comptes | 32 610.00 | | | 32 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 475.00 | | | 19 475.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 572.00 | | | 47 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 935.00 | | | 58 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 951.00 | | | 22 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 829.00 | | | 100 829.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |