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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 941.00 | | 115 941.00 | 115 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 269.00 | 23 069.00 | 200.00 | 23 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 976.00 | 171 278.00 | 31 698.00 | 202 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 846.00 | 194 347.00 | 152 498.00 | 346 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
BT Marchandises | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BZ Autres créances | 47 198.00 | | 47 198.00 | 47 198.00 |
CF Disponibilités | 82 367.00 | | 82 367.00 | 82 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 534.00 | | 142 534.00 | 142 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 381.00 | 194 347.00 | 295 033.00 | 489 381.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 826.00 | | | 112 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
DL TOTAL (I) | 251 860.00 | | | 251 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 724.00 | | | 35 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 173.00 | | | 43 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 033.00 | | | 295 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 173.00 | | | 43 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 729.00 | | 13 460.00 | 334 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 343.00 | 346 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 343.00 | 226 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 941.00 | | | 115 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 129.00 | | 13 460.00 | 214 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 270.00 | 16 420.00 | 1 343.00 | 179 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 270.00 | 16 420.00 | 1 343.00 | 179 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 473.00 | 21 473.00 | | 21 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
UX Autres créances clients | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VB T. V. A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VC Groupe et associés | 38 234.00 | 38 234.00 | | 38 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 528.00 | 50 969.00 | 4 559.00 | 55 528.00 |
VW T.V.A. | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 173.00 | 43 173.00 | | 43 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
ST Autres comptes | 27 281.00 | | | 27 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 181.00 | | | 29 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 635.00 | | | 59 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 637.00 | | | 20 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 130.00 | | | 76 130.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |