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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 941.00 | | 115 941.00 | 115 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 806.00 | 22 806.00 | | 22 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 151.00 | 185 499.00 | 17 652.00 | 203 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 835.00 | 208 305.00 | 138 530.00 | 346 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
BT Marchandises | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BZ Autres créances | 62 563.00 | | 62 563.00 | 62 563.00 |
CF Disponibilités | 85 365.00 | | 85 365.00 | 85 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 483.00 | | 158 483.00 | 158 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 319.00 | 208 305.00 | 297 013.00 | 505 319.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 218.00 | | | 114 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
DL TOTAL (I) | 250 170.00 | | | 250 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 227.00 | | | 38 227.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 843.00 | | | 46 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 013.00 | | | 297 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 843.00 | | | 46 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 915.00 | | 2 665.00 | 344 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 746.00 | 346 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 746.00 | 225 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 941.00 | | | 115 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 315.00 | | 2 388.00 | 224 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 659.00 | | 277.00 | 4 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 985.00 | 9 066.00 | 746.00 | 199 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 985.00 | 9 066.00 | 746.00 | 199 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
UX Autres créances clients | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VC Groupe et associés | 43 234.00 | 43 234.00 | | 43 234.00 |
VP Divers | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 961.00 | 65 124.00 | 4 836.00 | 69 961.00 |
VW T.V.A. | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 843.00 | 46 843.00 | | 46 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
ST Autres comptes | 27 981.00 | | | 27 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 487.00 | | | 15 487.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 497.00 | | | 27 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 482.00 | | | 47 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 246.00 | | | 19 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 279.00 | | | 73 279.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |