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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 941.00 | | 115 941.00 | 115 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 806.00 | 22 806.00 | | 22 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 509.00 | 177 178.00 | 24 330.00 | 201 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 915.00 | 199 985.00 | 144 930.00 | 344 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
BT Marchandises | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BZ Autres créances | 45 571.00 | | 45 571.00 | 45 571.00 |
CF Disponibilités | 81 538.00 | | 81 538.00 | 81 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 712.00 | | 138 712.00 | 138 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 628.00 | 199 985.00 | 283 643.00 | 483 628.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 860.00 | | | 119 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 642.00 | | | -5 642.00 |
DL TOTAL (I) | 246 218.00 | | | 246 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 081.00 | | | 33 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 425.00 | | | 37 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 643.00 | | | 283 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 425.00 | | | 37 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 846.00 | | 2 811.00 | 346 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 741.00 | 344 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 741.00 | 224 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 941.00 | | | 115 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 246.00 | | 2 811.00 | 226 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 347.00 | 10 379.00 | 4 741.00 | 194 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 347.00 | 10 379.00 | 4 741.00 | 194 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 177.00 | 18 177.00 | | 18 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
UX Autres créances clients | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VC Groupe et associés | 43 234.00 | 43 234.00 | | 43 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 928.00 | 48 369.00 | 4 559.00 | 52 928.00 |
VW T.V.A. | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 425.00 | 37 425.00 | | 37 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
ST Autres comptes | 27 761.00 | | | 27 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 393.00 | | | 18 393.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 395.00 | | | 31 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 445.00 | | | 57 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 177.00 | | | 20 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 594.00 | | | 78 594.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |