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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 102.00 | 1 160.00 | 942.00 | 2 102.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 105.00 | 133 145.00 | 29 960.00 | 163 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 149.00 | 129 893.00 | 65 256.00 | 195 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 664.00 | 264 198.00 | 255 467.00 | 519 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BT Marchandises | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
BZ Autres créances | 73 658.00 | | 73 658.00 | 73 658.00 |
CF Disponibilités | 63 262.00 | | 63 262.00 | 63 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 582.00 | | 149 582.00 | 149 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 246.00 | 264 198.00 | 405 049.00 | 669 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
DH Report à nouveau | -193 059.00 | -148 302.00 | | -193 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 067.00 | -44 757.00 | | -11 067.00 |
DL TOTAL (I) | -186 368.00 | -175 301.00 | | -186 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 606.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 127.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 512.00 | 406 637.00 | | 419 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 526.00 | 42 484.00 | | 71 526.00 |
EA Autres dettes | 100 378.00 | 104 338.00 | | 100 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 416.00 | 593 191.00 | | 591 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 049.00 | 417 891.00 | | 405 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 416.00 | 592 832.00 | | 591 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 247 304.00 | | 1 247 304.00 | 1 247 304.00 |
FG Production vendue services | 14 574.00 | | 14 574.00 | 14 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 878.00 | | 1 261 878.00 | 1 261 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 918.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 019.00 | |
GE Autres charges | | | 64 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 918.00 | 2 903.00 | | 25 918.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63 094.00 | 61 437.00 | | 63 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 894.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 373.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 267.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 476.00 | 2 073.00 | | 10 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 474.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 476.00 | 21 547.00 | | 10 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 476.00 | -20 280.00 | | -10 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 796.00 | 1 244 517.00 | | 1 287 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 863.00 | 1 289 274.00 | | 1 298 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 067.00 | -44 757.00 | | -11 067.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 495.00 | | 7 860.00 | 502 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 102.00 | | | 152 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 393.00 | | 7 860.00 | 350 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 179.00 | 40 019.00 | | 224 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 739.00 | 421.00 | | 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 440.00 | 39 598.00 | | 223 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 512.00 | 419 512.00 | | 419 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 619.00 | 42 619.00 | | 42 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 378.00 | 100 378.00 | | 100 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
UX Autres créances clients | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 573.00 | | | 573.00 |
VB T. V. A. | 34 689.00 | | | 34 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 961.00 | | | 20 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 031.00 | 89 031.00 | | 89 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 416.00 | 591 416.00 | | 591 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 527.00 | 5 923.00 | | 5 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 486.00 | 42 889.00 | | 55 486.00 |
ST Autres comptes | 82 581.00 | 90 709.00 | | 82 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 381.00 | 71 077.00 | | 76 381.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 736.00 | 2 332.00 | | 2 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 263.00 | 8 255.00 | | 8 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 304.00 | 80 966.00 | | 82 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 082.00 | 84 926.00 | | 79 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 448.00 | 204 675.00 | | 214 448.00 |