| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 102.00 | 1 581.00 | 521.00 | 2 102.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 613.00 | 149 319.00 | 25 294.00 | 174 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 644.00 | 149 642.00 | 47 002.00 | 196 644.00 |
BF Prêts | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 064.00 | 300 542.00 | 238 522.00 | 539 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
BT Marchandises | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
BZ Autres créances | 87 690.00 | | 87 690.00 | 87 690.00 |
CF Disponibilités | 61 419.00 | | 61 419.00 | 61 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 934.00 | | 163 934.00 | 163 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 998.00 | 300 542.00 | 402 456.00 | 702 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 705.00 | | | 15 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 5 000.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
DH Report à nouveau | -204 126.00 | -193 059.00 | | -204 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 926.00 | -11 067.00 | | 5 926.00 |
DL TOTAL (I) | 239 558.00 | -186 368.00 | | 239 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 410.00 | 419 512.00 | | 83 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 078.00 | 71 526.00 | | 74 078.00 |
EA Autres dettes | 5 410.00 | 100 378.00 | | 5 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 898.00 | 591 416.00 | | 162 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 456.00 | 405 049.00 | | 402 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 898.00 | 29 755.00 | | 162 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 984.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 164 677.00 | | 1 164 677.00 | 1 164 677.00 |
FG Production vendue services | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 763.00 | | 1 164 763.00 | 1 164 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 344.00 | |
GE Autres charges | | | 34 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 843.00 | 25 918.00 | | 3 843.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 234.00 | 63 094.00 | | 34 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 846.00 | | | 24 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 896.00 | | | 24 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 476.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 476.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 896.00 | -10 476.00 | | 24 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 507.00 | 1 287 796.00 | | 1 193 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 581.00 | 1 298 863.00 | | 1 187 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 926.00 | -11 067.00 | | 5 926.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 299.00 | 13 055.00 | | 10 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 355.00 | | 13 003.00 | 510 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 102.00 | | | 152 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 253.00 | | 13 003.00 | 358 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 198.00 | 36 344.00 | | 264 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | 421.00 | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 038.00 | 35 923.00 | | 263 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 410.00 | 83 410.00 | | 83 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 501.00 | 44 501.00 | | 44 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 233.00 | 24 233.00 | | 24 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
UP Prêts | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
UX Autres créances clients | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 24 852.00 | 24 852.00 | | 24 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 994.00 | 19 994.00 | | 19 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 795.00 | 42 795.00 | | 42 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 636.00 | 110 636.00 | | 110 636.00 |
VW T.V.A. | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 898.00 | 162 898.00 | | 162 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 692.00 | 6 306.00 | | 5 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 158.00 | 55 486.00 | | 27 158.00 |
ST Autres comptes | 102 167.00 | 82 581.00 | | 102 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 011.00 | 76 381.00 | | 74 011.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 274.00 | 1 957.00 | | 2 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 966.00 | 8 263.00 | | 7 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 625.00 | 82 304.00 | | 77 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 028.00 | 79 082.00 | | 91 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 775.00 | 214 448.00 | | 215 775.00 |