| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 102.00 | 2 002.00 | 100.00 | 2 102.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 164.00 | 155 506.00 | 30 659.00 | 186 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 131.00 | 169 495.00 | 28 637.00 | 198 131.00 |
BF Prêts | 13 890.00 | | 13 890.00 | 13 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 596.00 | 327 003.00 | 232 594.00 | 559 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
BT Marchandises | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 092.00 | | 12 092.00 | 12 092.00 |
BZ Autres créances | 23 166.00 | | 23 166.00 | 23 166.00 |
CF Disponibilités | 66 007.00 | | 66 007.00 | 66 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 123.00 | | 110 123.00 | 110 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 720.00 | 327 003.00 | 342 717.00 | 669 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 199.00 | | | 23 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
DH Report à nouveau | -198 199.00 | -204 126.00 | | -198 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 966.00 | 5 926.00 | | -47 966.00 |
DL TOTAL (I) | 191 592.00 | 239 558.00 | | 191 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 501.00 | 83 410.00 | | 67 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 623.00 | 74 078.00 | | 83 623.00 |
EA Autres dettes | | 5 410.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 125.00 | 162 898.00 | | 151 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 717.00 | 402 456.00 | | 342 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 125.00 | 162 898.00 | | 151 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 236 451.00 | | 1 236 451.00 | 1 236 451.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 451.00 | | 1 236 451.00 | 1 236 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 461.00 | |
GE Autres charges | | | 62 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 527.00 | 3 843.00 | | 12 527.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61 823.00 | 34 234.00 | | 61 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 846.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 896.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 796.00 | | | 39 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 796.00 | | | 39 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 796.00 | 24 896.00 | | -39 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 986.00 | 1 193 507.00 | | 1 248 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 952.00 | 1 187 581.00 | | 1 296 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 966.00 | 5 926.00 | | -47 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 542.00 | 26 461.00 | | 300 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 581.00 | 421.00 | | 1 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 961.00 | 26 040.00 | | 298 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 501.00 | 67 501.00 | | 67 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 387.00 | 52 387.00 | | 52 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 928.00 | 26 928.00 | | 26 928.00 |
UP Prêts | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
UX Autres créances clients | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 154.00 | 18 154.00 | | 18 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 625.00 | 58 625.00 | | 58 625.00 |
VW T.V.A. | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 125.00 | 151 125.00 | | 151 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 005.00 | 5 692.00 | | 13 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 476.00 | 27 158.00 | | 22 476.00 |
ST Autres comptes | 90 671.00 | 102 167.00 | | 90 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 500.00 | 74 011.00 | | 73 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 319.00 | 12 438.00 | | 9 319.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 738.00 | | | 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 300.00 | 2 274.00 | | 2 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 305.00 | 7 966.00 | | 15 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 667.00 | 77 625.00 | | 82 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 539.00 | 91 028.00 | | 91 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 705.00 | 215 775.00 | | 196 705.00 |