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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 189.00 | 162 862.00 | 27 327.00 | 190 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 896.00 | 187 004.00 | 15 892.00 | 202 896.00 |
BF Prêts | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 323.00 | | 13 323.00 | 13 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 001.00 | 351 968.00 | 218 032.00 | 570 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
BT Marchandises | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
BZ Autres créances | 176 245.00 | | 176 245.00 | 176 245.00 |
CF Disponibilités | 168 522.00 | | 168 522.00 | 168 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 046.00 | | 360 046.00 | 360 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 047.00 | 351 968.00 | 578 079.00 | 930 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 813.00 | | | 24 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
DH Report à nouveau | -246 165.00 | -198 199.00 | | -246 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 358.00 | -47 966.00 | | 37 358.00 |
DL TOTAL (I) | 228 951.00 | 191 592.00 | | 228 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 294.00 | 67 501.00 | | 92 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 540.00 | 83 623.00 | | 106 540.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 128.00 | 151 125.00 | | 349 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 079.00 | 342 717.00 | | 578 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 128.00 | 151 125.00 | | 349 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 231 261.00 | | 1 231 261.00 | 1 231 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 261.00 | | 1 231 261.00 | 1 231 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 966.00 | |
GE Autres charges | | | 61 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 115.00 | 12 527.00 | | 18 115.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61 563.00 | 61 823.00 | | 61 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 805.00 | | | 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 805.00 | | | 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 39 796.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 39 796.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 706.00 | -39 796.00 | | 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 508.00 | 1 248 986.00 | | 1 250 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 150.00 | 1 296 952.00 | | 1 213 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 358.00 | -47 966.00 | | 37 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 003.00 | 24 966.00 | | 327 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 002.00 | 100.00 | | 2 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 001.00 | 24 866.00 | | 325 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 294.00 | 92 294.00 | | 92 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 056.00 | 56 056.00 | | 56 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 718.00 | 47 718.00 | | 47 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UP Prêts | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
UX Autres créances clients | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VB T. V. A. | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 340.00 | 206 340.00 | | 206 340.00 |
VW T.V.A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 128.00 | 349 128.00 | | 349 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 796.00 | 13 005.00 | | 5 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 540.00 | 22 476.00 | | 17 540.00 |
ST Autres comptes | 103 391.00 | 90 671.00 | | 103 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 208.00 | 73 500.00 | | 78 208.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 9 319.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 366.00 | 738.00 | | 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 293.00 | 2 300.00 | | 2 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 089.00 | 15 305.00 | | 8 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 198.00 | 82 667.00 | | 84 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 667.00 | 91 539.00 | | 73 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 505.00 | 196 705.00 | | 199 505.00 |