| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 592.00 | 2 503.00 | 89.00 | 2 592.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 175.00 | 170 910.00 | 22 264.00 | 193 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 884.00 | 192 819.00 | 16 065.00 | 208 884.00 |
BF Prêts | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 258.00 | | 13 258.00 | 13 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 199.00 | 366 232.00 | 210 966.00 | 577 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BZ Autres créances | 169 602.00 | | 169 602.00 | 169 602.00 |
CF Disponibilités | 63 726.00 | | 63 726.00 | 63 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 762.00 | | 240 762.00 | 240 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 960.00 | 366 232.00 | 451 728.00 | 817 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 548.00 | | | 22 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
DH Report à nouveau | -208 807.00 | -246 165.00 | | -208 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 238.00 | 37 358.00 | | 3 238.00 |
DL TOTAL (I) | 232 188.00 | 228 951.00 | | 232 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 375.00 | 150 000.00 | | 150 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 242.00 | 92 294.00 | | 33 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 187.00 | 106 540.00 | | 28 187.00 |
EA Autres dettes | 7 737.00 | 295.00 | | 7 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 540.00 | 349 128.00 | | 219 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 728.00 | 578 079.00 | | 451 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 625.00 | 349 128.00 | | 84 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
FG Production vendue services | 94 920.00 | | 94 920.00 | 94 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 165.00 | | 95 165.00 | 95 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 264.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 423.00 | 18 115.00 | | 61 423.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 61 563.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 054.00 | 805.00 | | 6 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 054.00 | 805.00 | | 6 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 225.00 | 99.00 | | 2 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 225.00 | 99.00 | | 2 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 828.00 | 706.00 | | 3 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 412.00 | 1 250 508.00 | | 164 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 174.00 | 1 213 150.00 | | 161 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 238.00 | 37 358.00 | | 3 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 497.00 | | 22 702.00 | 554 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 102.00 | | 490.00 | 152 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 086.00 | | 8 973.00 | 393 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 309.00 | | 13 239.00 | 9 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 968.00 | 14 264.00 | | 351 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 102.00 | 401.00 | | 2 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 866.00 | 13 863.00 | | 349 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 242.00 | 33 242.00 | | 33 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
UP Prêts | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
UX Autres créances clients | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VB T. V. A. | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VC Groupe et associés | 151 755.00 | 151 755.00 | | 151 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 375.00 | 15 460.00 | 134 915.00 | 150 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -375.00 | | | -375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 057.00 | 194 057.00 | | 194 057.00 |
VW T.V.A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 540.00 | 84 625.00 | 134 915.00 | 219 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 295.00 | 5 796.00 | | 2 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 231.00 | 17 540.00 | | 11 231.00 |
ST Autres comptes | 38 751.00 | 103 391.00 | | 38 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 468.00 | 78 208.00 | | 78 468.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 366.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 2 293.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 295.00 | 8 089.00 | | 2 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 880.00 | 84 198.00 | | 31 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 641.00 | 73 667.00 | | 25 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 451.00 | 199 505.00 | | 128 451.00 |