| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 008.00 | 1 652.00 | 3 356.00 | 5 008.00 |
AH Fonds commercial | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 038.00 | 32 029.00 | 34 009.00 | 66 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 500.00 | 38 786.00 | 30 714.00 | 69 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 047.00 | 72 467.00 | 195 579.00 | 268 047.00 |
BT Marchandises | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 374.00 | 6 009.00 | 438 364.00 | 444 374.00 |
BZ Autres créances | 59 782.00 | | 59 782.00 | 59 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 36 711.00 | | 36 711.00 | 36 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 472.00 | 6 009.00 | 581 463.00 | 587 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 520.00 | 78 477.00 | 777 042.00 | 855 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 447.00 | 99 248.00 | | 86 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 982.00 | 87 199.00 | | 67 982.00 |
DL TOTAL (I) | 308 429.00 | 340 447.00 | | 308 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 677.00 | 55 038.00 | | 119 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 482.00 | 89 442.00 | | 130 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 539.00 | 136 848.00 | | 167 539.00 |
EA Autres dettes | 39 561.00 | 53 199.00 | | 39 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 613.00 | 334 528.00 | | 468 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 042.00 | 674 976.00 | | 777 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 417.00 | 334 528.00 | | 464 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 134.00 | | 48 914.00 | 219 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 708.00 | | 2 800.00 | 129 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 425.00 | | 46 114.00 | 89 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 293.00 | 13 175.00 | | 59 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 452.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 093.00 | 12 723.00 | | 58 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 130.00 | 3 081.00 | 201.00 | 3 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 130.00 | 3 081.00 | 201.00 | 3 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 130.00 | 3 081.00 | 201.00 | 3 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 081.00 | 201.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 483.00 | 130 483.00 | | 130 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 230.00 | 54 230.00 | | 54 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 562.00 | 39 562.00 | | 39 562.00 |
UX Autres créances clients | 444 374.00 | | | 444 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | | | 42.00 |
VB T. V. A. | 26 832.00 | | | 26 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 351.00 | 7 156.00 | 4 196.00 | 11 351.00 |
VI Groupe et associés | 119 677.00 | 119 677.00 | | 119 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 474.00 | | | 42 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 123.00 | | | 31 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 617.00 | | | 28 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 369.00 | 511 369.00 | | 511 369.00 |
VW T.V.A. | 84 588.00 | 84 588.00 | | 84 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 613.00 | 464 417.00 | 4 196.00 | 468 613.00 |