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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 008.00 | 2 772.00 | 2 236.00 | 5 008.00 |
AH Fonds commercial | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 039.00 | 48 775.00 | 17 264.00 | 66 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 363.00 | 55 996.00 | 19 366.00 | 75 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 909.00 | 107 543.00 | 166 366.00 | 273 909.00 |
BT Marchandises | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 384.00 | 20 584.00 | 704 801.00 | 725 384.00 |
BZ Autres créances | 41 067.00 | | 41 067.00 | 41 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 67 499.00 | | 67 499.00 | 67 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 300.00 | 20 584.00 | 836 717.00 | 857 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 210.00 | 128 127.00 | 1 003 083.00 | 1 131 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 404.00 | 89 430.00 | | 98 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 785.00 | 83 974.00 | | 52 785.00 |
DL TOTAL (I) | 305 189.00 | 327 404.00 | | 305 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 196.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 643.00 | 106 627.00 | | 167 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 693.00 | 170 478.00 | | 143 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 688.00 | 180 818.00 | | 196 688.00 |
EA Autres dettes | 185 423.00 | 56 716.00 | | 185 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 894.00 | 518 835.00 | | 697 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 083.00 | 846 239.00 | | 1 003 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 894.00 | 518 835.00 | | 697 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 757.00 | | 1 152.00 | 272 757.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 508.00 | | | 132 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 249.00 | | 1 152.00 | 140 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 717.00 | 14 826.00 | | 92 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 212.00 | 560.00 | | 2 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 505.00 | 14 266.00 | | 90 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 584.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 584.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 584.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 693.00 | 143 693.00 | | 143 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 591.00 | 39 591.00 | | 39 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 023.00 | 32 023.00 | | 32 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 423.00 | 185 423.00 | | 185 423.00 |
UX Autres créances clients | 725 384.00 | 725 384.00 | | 725 384.00 |
VB T. V. A. | 32 133.00 | 32 133.00 | | 32 133.00 |
VI Groupe et associés | 167 643.00 | 167 643.00 | | 167 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 151.00 | 768 151.00 | | 768 151.00 |
VW T.V.A. | 121 672.00 | 121 672.00 | | 121 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 448.00 | 693 448.00 | | 693 448.00 |