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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 298.00 | 17 182.00 | 1 116.00 | 18 298.00 |
AH Fonds commercial | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 017.00 | 60 777.00 | 6 240.00 | 67 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 152.00 | 76 470.00 | 53 683.00 | 130 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 068.00 | 154 428.00 | 190 639.00 | 345 068.00 |
BT Marchandises | 17 133.00 | | 17 133.00 | 17 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 580.00 | 33 306.00 | 563 273.00 | 596 580.00 |
BZ Autres créances | 26 001.00 | | 26 001.00 | 26 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
CF Disponibilités | 257 710.00 | | 257 710.00 | 257 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 950.00 | 33 306.00 | 872 644.00 | 905 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 018.00 | 187 734.00 | 1 063 284.00 | 1 251 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 401.00 | 99 189.00 | | 109 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 232.00 | 85 212.00 | | 166 232.00 |
DL TOTAL (I) | 429 633.00 | 338 401.00 | | 429 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 597.00 | 102 480.00 | | 77 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 594.00 | 114 925.00 | | 124 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 936.00 | 161 408.00 | | 140 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 300.00 | 119 071.00 | | 228 300.00 |
EA Autres dettes | 57 777.00 | 17 654.00 | | 57 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 651.00 | 519 984.00 | | 633 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 284.00 | 858 385.00 | | 1 063 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 442 400.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 124 594.00 | | | 124 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 068.00 | | | 345 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 798.00 | | | 145 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 169.00 | | | 197 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 460.00 | 32 969.00 | | 121 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 332.00 | 13 850.00 | | 3 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 128.00 | 19 119.00 | | 118 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 446.00 | 33 306.00 | 31 446.00 | 31 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 446.00 | 33 306.00 | 31 446.00 | 31 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 446.00 | 33 306.00 | 31 446.00 | 31 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 306.00 | 31 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 936.00 | 140 936.00 | | 140 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 511.00 | 49 511.00 | | 49 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 757.00 | 34 757.00 | | 34 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 538.00 | 27 538.00 | | 27 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 777.00 | 57 777.00 | | 57 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 596 580.00 | 596 580.00 | | 596 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 013.00 | 50 013.00 | | 50 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 584.00 | 16 107.00 | 11 477.00 | 27 584.00 |
VI Groupe et associés | 124 594.00 | 124 594.00 | | 124 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 774.00 | | | 24 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 181.00 | 628 181.00 | | 628 181.00 |
VW T.V.A. | 115 736.00 | 115 736.00 | | 115 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 204.00 | 617 727.00 | 11 477.00 | 629 204.00 |