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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 008.00 | 2 212.00 | 2 796.00 | 5 008.00 |
AH Fonds commercial | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 039.00 | 42 934.00 | 23 105.00 | 66 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 210.00 | 47 571.00 | 26 639.00 | 74 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 757.00 | 92 717.00 | 180 040.00 | 272 757.00 |
BT Marchandises | 13 191.00 | | 13 191.00 | 13 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 226.00 | | 480 226.00 | 480 226.00 |
BZ Autres créances | 25 628.00 | | 25 628.00 | 25 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 111 531.00 | | 111 531.00 | 111 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 199.00 | | 666 199.00 | 666 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 956.00 | 92 717.00 | 846 239.00 | 938 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 430.00 | 86 448.00 | | 89 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 974.00 | 67 982.00 | | 83 974.00 |
DL TOTAL (I) | 327 404.00 | 308 430.00 | | 327 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 196.00 | 11 352.00 | | 4 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 627.00 | 119 677.00 | | 106 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 478.00 | 130 483.00 | | 170 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 818.00 | 167 539.00 | | 180 818.00 |
EA Autres dettes | 56 716.00 | 39 562.00 | | 56 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 835.00 | 468 613.00 | | 518 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 239.00 | 777 043.00 | | 846 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 835.00 | 464 417.00 | | 518 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 047.00 | | 4 709.00 | 268 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 508.00 | | | 132 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 539.00 | | 4 709.00 | 135 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 468.00 | 20 249.00 | | 72 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 652.00 | 560.00 | | 1 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 816.00 | 19 689.00 | | 70 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 478.00 | 170 478.00 | | 170 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 505.00 | 45 505.00 | | 45 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 017.00 | 38 017.00 | | 38 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 716.00 | 56 716.00 | | 56 716.00 |
UX Autres créances clients | 480 226.00 | 480 226.00 | | 480 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VB T. V. A. | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VI Groupe et associés | 106 627.00 | 106 627.00 | | 106 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 477.00 | 511 477.00 | | 511 477.00 |
VW T.V.A. | 93 048.00 | 93 048.00 | | 93 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 835.00 | 518 835.00 | | 518 835.00 |