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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 298.00 | 17 290.00 | 1 008.00 | 18 298.00 |
AH Fonds commercial | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
AP Constructions | 61 730.00 | 1 631.00 | 60 099.00 | 61 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 596.00 | 66 605.00 | 992.00 | 67 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 162.00 | 60 127.00 | 28 035.00 | 88 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 387.00 | 145 653.00 | 219 734.00 | 365 387.00 |
BT Marchandises | 67 645.00 | | 67 645.00 | 67 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 712.00 | 2 333.00 | 453 378.00 | 455 712.00 |
BZ Autres créances | 27 051.00 | | 27 051.00 | 27 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
CF Disponibilités | 398 662.00 | | 398 662.00 | 398 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 510.00 | 2 333.00 | 956 177.00 | 958 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 897.00 | 147 986.00 | 1 175 910.00 | 1 323 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 633.00 | 109 401.00 | | 125 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 510.00 | 166 232.00 | | 287 510.00 |
DL TOTAL (I) | 567 143.00 | 429 633.00 | | 567 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 478.00 | 77 597.00 | | 50 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 420.00 | 124 594.00 | | 71 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 751.00 | 140 936.00 | | 188 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 679.00 | 228 300.00 | | 279 679.00 |
EA Autres dettes | 13 993.00 | 57 777.00 | | 13 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 767.00 | 633 651.00 | | 608 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 910.00 | 1 063 284.00 | | 1 175 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 833.00 | 622 174.00 | | 582 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 068.00 | | 69 323.00 | 345 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 004.00 | 365 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 004.00 | 217 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 798.00 | | | 145 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 169.00 | | 69 323.00 | 197 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 428.00 | 18 248.00 | 27 023.00 | 154 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 182.00 | 108.00 | | 17 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 246.00 | 18 140.00 | 27 023.00 | 137 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 306.00 | 2 333.00 | 33 306.00 | 33 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 306.00 | 2 333.00 | 33 306.00 | 33 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 306.00 | 2 333.00 | 33 306.00 | 33 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 333.00 | 33 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 751.00 | 188 751.00 | | 188 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 325.00 | 76 325.00 | | 76 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 147.00 | 51 147.00 | | 51 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 672.00 | 36 672.00 | | 36 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 455 712.00 | 455 712.00 | | 455 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VB T. V. A. | 21 421.00 | 21 421.00 | | 21 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 410.00 | 24 476.00 | 25 934.00 | 50 410.00 |
VI Groupe et associés | 71 420.00 | 71 420.00 | | 71 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 174.00 | | | 67 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 275.00 | 489 275.00 | | 489 275.00 |
VW T.V.A. | 112 881.00 | 112 881.00 | | 112 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 321.00 | 578 387.00 | 25 934.00 | 604 321.00 |