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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 550.00 | 1 634.00 | 3 916.00 | 5 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566.00 | 462.00 | 103.00 | 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 248.00 | 19 645.00 | 11 603.00 | 31 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 948.00 | 27 900.00 | 30 048.00 | 57 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 347.00 | 2 750.00 | 128 597.00 | 131 347.00 |
BZ Autres créances | 108 002.00 | | 108 002.00 | 108 002.00 |
CF Disponibilités | 780 984.00 | | 780 984.00 | 780 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 227.00 | | 70 227.00 | 70 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 560.00 | 2 750.00 | 1 087 810.00 | 1 090 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 508.00 | 30 650.00 | 1 117 858.00 | 1 148 508.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 535 100.00 | 339 887.00 | | 535 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 317.00 | 195 213.00 | | 170 317.00 |
DL TOTAL (I) | 728 517.00 | 558 200.00 | | 728 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 866.00 | 111 699.00 | | 162 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 137.00 | 21 941.00 | | 31 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 027.00 | 98 946.00 | | 102 027.00 |
EA Autres dettes | 10 700.00 | 7 500.00 | | 10 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 610.00 | 77 829.00 | | 82 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 341.00 | 317 925.00 | | 389 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 858.00 | 876 125.00 | | 1 117 858.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 866.00 | | | 162 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
FG Production vendue services | 1 097 883.00 | | 1 097 883.00 | 1 097 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 681.00 | | 1 104 681.00 | 1 104 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 376.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | 376.00 | | 4 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 376.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 738.00 | 100 325.00 | | 87 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 693.00 | 1 067 042.00 | | 1 116 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 376.00 | 871 829.00 | | 946 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 317.00 | 195 213.00 | | 170 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 548.00 | | 4 600.00 | 57 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 14 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 57 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 510.00 | | 200.00 | 11 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 813.00 | | | 31 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 225.00 | | 4 400.00 | 14 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 128.00 | 4 773.00 | | 23 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 335.00 | 458.00 | | 7 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 792.00 | 4 315.00 | | 15 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 950.00 | 1 800.00 | | 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 950.00 | 1 800.00 | | 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 950.00 | 1 800.00 | | 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 137.00 | 31 137.00 | | 31 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 863.00 | 37 863.00 | | 37 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 708.00 | 34 708.00 | | 34 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 610.00 | 82 610.00 | | 82 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
UX Autres créances clients | 128 047.00 | | | 128 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
VI Groupe et associés | 161 766.00 | 161 766.00 | | 161 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 616.00 | | | 23 616.00 |
VP Divers | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 531.00 | | | 74 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 227.00 | | | 70 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 876.00 | 309 576.00 | 14 300.00 | 323 876.00 |
VW T.V.A. | 26 843.00 | 26 843.00 | | 26 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 341.00 | 388 241.00 | 1 100.00 | 389 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |