| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 343.00 | 7 301.00 | 4 042.00 | 11 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | 2 617.00 | 2 633.00 | 5 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 750.00 | 35 741.00 | 70 009.00 | 105 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 340.00 | | 18 340.00 | 18 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 496.00 | 46 225.00 | 116 271.00 | 162 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 963.00 | 55 804.00 | 284 159.00 | 339 963.00 |
BZ Autres créances | 196 471.00 | | 196 471.00 | 196 471.00 |
CF Disponibilités | 1 391 820.00 | | 1 391 820.00 | 1 391 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 210.00 | | 26 210.00 | 26 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 464.00 | 55 801.00 | 1 898 660.00 | 1 954 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 960.00 | 102 029.00 | 2 014 931.00 | 2 116 960.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 539.00 | | | 70 539.00 |
CU Autres participations | 21 248.00 | | 21 248.00 | 21 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 103.00 | 2 100.00 | | 2 103.00 |
DG Autres réserves | 1 025 212.00 | 826 143.00 | | 1 025 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 823.00 | 199 068.00 | | 119 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 135.00 | 1 048 312.00 | | 1 168 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 081.00 | 255 033.00 | | 548 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 688.00 | 34 458.00 | | 67 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 792.00 | 351 791.00 | | 218 792.00 |
EA Autres dettes | 12 235.00 | 9 750.00 | | 12 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 796.00 | 651 031.00 | | 846 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 931.00 | 1 699 343.00 | | 2 014 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 548 081.00 | | | 548 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 616.00 | | 83 881.00 | 78 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 410.00 | | 5 183.00 | 11 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 576.00 | | 57 740.00 | 48 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 630.00 | | 20 958.00 | 18 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 309.00 | 12 916.00 | | 33 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 343.00 | 1 575.00 | | 8 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 965.00 | 11 341.00 | | 24 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 582.00 | 47 022.00 | 1 800.00 | 10 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 582.00 | 47 022.00 | 1 800.00 | 10 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 582.00 | 47 022.00 | 1 800.00 | 10 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 022.00 | 1 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 688.00 | 67 688.00 | | 67 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 764.00 | 62 764.00 | | 62 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 447.00 | 90 447.00 | | 90 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 340.00 | | 18 340.00 | 18 340.00 |
UX Autres créances clients | 269 424.00 | 269 424.00 | | 269 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 539.00 | | 70 539.00 | 70 539.00 |
VB T. V. A. | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 546 981.00 | 546 981.00 | | 546 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 218.00 | 28 218.00 | | 28 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 343.00 | 132 343.00 | | 132 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 210.00 | 26 210.00 | | 26 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 984.00 | 492 105.00 | 88 879.00 | 580 984.00 |
VW T.V.A. | 63 229.00 | 63 229.00 | | 63 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 796.00 | 846 796.00 | | 846 796.00 |