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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 343.00 | 10 757.00 | 586.00 | 11 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | 3 484.00 | 1 766.00 | 5 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 586.00 | 59 796.00 | 52 790.00 | 112 586.00 |
AX Avances et acomptes | 20 735.00 | | 20 735.00 | 20 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 340.00 | | 18 340.00 | 18 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 067.00 | 74 602.00 | 115 465.00 | 190 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 560.00 | 9 939.00 | 365 621.00 | 375 560.00 |
BZ Autres créances | 223 095.00 | | 223 095.00 | 223 095.00 |
CF Disponibilités | 834 238.00 | | 834 238.00 | 834 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 045.00 | | 36 045.00 | 36 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 939.00 | 9 939.00 | 1 459 000.00 | 1 468 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 006.00 | 84 541.00 | 1 574 465.00 | 1 659 006.00 |
CU Autres participations | 21 248.00 | | 21 248.00 | 21 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 116 306.00 | | | 116 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 676.00 | | | 505 676.00 |
DL TOTAL (I) | 645 082.00 | | | 645 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 835.00 | | | 420 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 821.00 | | | 189 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 377.00 | | | 304 377.00 |
EA Autres dettes | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 383.00 | | | 929 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 465.00 | | | 1 574 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 283.00 | | | 928 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 227.00 | | 22 198.00 | 168 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359.00 | 190 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 359.00 | 133 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 046.00 | | 22 198.00 | 112 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 588.00 | | | 39 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 032.00 | 14 570.00 | | 60 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 080.00 | 2 161.00 | | 12 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 952.00 | 12 409.00 | | 47 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 820.00 | 189 820.00 | | 189 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738 462.00 | 738 462.00 | | 738 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 340.00 | | 18 340.00 | 18 340.00 |
UX Autres créances clients | 598 655.00 | 598 655.00 | | 598 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 045.00 | 36 045.00 | | 36 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 040.00 | 634 700.00 | 18 340.00 | 653 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 382.00 | 928 282.00 | | 929 382.00 |