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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | 1 750.00 | 3 500.00 | 5 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566.00 | 513.00 | 53.00 | 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 206.00 | 21 580.00 | 11 626.00 | 33 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 606.00 | 30 002.00 | 29 604.00 | 59 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 219.00 | 2 300.00 | 155 919.00 | 158 219.00 |
BZ Autres créances | 80 310.00 | | 80 310.00 | 80 310.00 |
CF Disponibilités | 1 076 853.00 | | 1 076 853.00 | 1 076 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 563.00 | | 46 563.00 | 46 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 581.00 | 2 300.00 | 1 367 281.00 | 1 369 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 187.00 | 32 302.00 | 1 396 884.00 | 1 429 187.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 705 417.00 | 535 100.00 | | 705 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 726.00 | 170 317.00 | | 120 726.00 |
DL TOTAL (I) | 849 243.00 | 728 517.00 | | 849 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 753.00 | 162 866.00 | | 161 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 202.00 | 31 137.00 | | 29 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 303.00 | 102 027.00 | | 271 303.00 |
EA Autres dettes | 9 980.00 | 10 700.00 | | 9 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 403.00 | 82 610.00 | | 75 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 641.00 | 389 341.00 | | 547 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 884.00 | 1 117 858.00 | | 1 396 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 641.00 | 388 241.00 | | 547 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 948.00 | | 1 958.00 | 57 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 59 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 11 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 813.00 | | 1 958.00 | 31 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 900.00 | 2 215.00 | 112.00 | 27 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 793.00 | 229.00 | 112.00 | 7 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 107.00 | 1 985.00 | | 20 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 750.00 | | 450.00 | 2 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 750.00 | | 450.00 | 2 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 750.00 | | 450.00 | 2 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 202.00 | 29 202.00 | | 29 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 317.00 | 134 317.00 | | 134 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 917.00 | 73 917.00 | | 73 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 403.00 | 75 403.00 | | 75 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
UX Autres créances clients | 155 459.00 | | | 155 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VB T. V. A. | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
VI Groupe et associés | 160 653.00 | 160 653.00 | | 160 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 426.00 | | | 74 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 563.00 | | | 46 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 391.00 | 285 091.00 | 14 300.00 | 299 391.00 |
VW T.V.A. | 47 585.00 | 47 585.00 | | 47 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 641.00 | 547 641.00 | | 547 641.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |