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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | 2 184.00 | 3 066.00 | 5 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 010.00 | 24 400.00 | 23 611.00 | 48 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 340.00 | | 18 340.00 | 18 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 616.00 | 33 309.00 | 45 307.00 | 78 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 181 950.00 | 10 582.00 | 171 369.00 | 181 950.00 |
BZ Autres créances | 98 863.00 | | 98 863.00 | 98 863.00 |
CF Disponibilités | 1 356 796.00 | | 1 356 796.00 | 1 356 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 009.00 | | 27 009.00 | 27 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 618.00 | 10 582.00 | 1 654 036.00 | 1 664 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 234.00 | 43 891.00 | 1 699 343.00 | 1 743 234.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
CU Autres participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 826 143.00 | 705 417.00 | | 826 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 068.00 | 120 726.00 | | 199 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 312.00 | 849 243.00 | | 1 048 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 033.00 | 161 753.00 | | 255 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 458.00 | 29 202.00 | | 34 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 791.00 | 271 303.00 | | 351 791.00 |
EA Autres dettes | 9 750.00 | 9 980.00 | | 9 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 75 403.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 651 031.00 | 547 641.00 | | 651 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 343.00 | 1 396 884.00 | | 1 699 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 931.00 | 547 641.00 | | 649 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 606.00 | | 21 939.00 | 59 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 929.00 | 78 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 929.00 | 48 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 771.00 | | 17 734.00 | 33 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 425.00 | | 4 205.00 | 14 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 002.00 | 4 950.00 | 1 644.00 | 30 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 910.00 | 433.00 | | 7 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 093.00 | 4 517.00 | 1 644.00 | 22 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 300.00 | 10 582.00 | 2 300.00 | 2 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 300.00 | 10 582.00 | 2 300.00 | 2 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 300.00 | 10 582.00 | 2 300.00 | 2 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 582.00 | 2 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 458.00 | 34 458.00 | | 34 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 349.00 | 191 349.00 | | 191 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 635.00 | 110 635.00 | | 110 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 340.00 | | 18 340.00 | 18 340.00 |
UX Autres créances clients | 167 868.00 | 167 868.00 | | 167 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 082.00 | | 14 082.00 | 14 082.00 |
VB T. V. A. | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
VI Groupe et associés | 253 933.00 | 253 933.00 | | 253 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 840.00 | 85 840.00 | | 85 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 009.00 | 27 009.00 | | 27 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 163.00 | 293 741.00 | 32 422.00 | 326 163.00 |
VW T.V.A. | 42 959.00 | 42 959.00 | | 42 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 031.00 | 649 931.00 | | 651 031.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |