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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 985.00 | 755.00 | 230.00 | 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 334.00 | 12 735.00 | 18 599.00 | 31 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 669.00 | 13 490.00 | 19 179.00 | 32 669.00 |
BN En cours de production de biens | 17 631.00 | | 17 631.00 | 17 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 494.00 | 7 235.00 | 30 258.00 | 37 494.00 |
BZ Autres créances | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
CF Disponibilités | 44 413.00 | | 44 413.00 | 44 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 007.00 | 7 235.00 | 107 771.00 | 115 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 676.00 | 20 726.00 | 126 950.00 | 147 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 29 227.00 | 13 717.00 | | 29 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 800.00 | 15 510.00 | | 7 800.00 |
DL TOTAL (I) | 40 327.00 | 32 527.00 | | 40 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 899.00 | 19 459.00 | | 12 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 571.00 | 2 088.00 | | 4 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 512.00 | 34 531.00 | | 33 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 176.00 | 4 136.00 | | 4 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 466.00 | 23 308.00 | | 31 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 624.00 | 83 521.00 | | 86 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 950.00 | 116 048.00 | | 126 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 889.00 | 36 092.00 | | 46 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 497 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 497 629.00 | |
FM Production stockée | | | -6 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 501.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 378.00 | 1 069.00 | | 1 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 621.00 | 1 069.00 | | 1 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371.00 | -1 069.00 | | -371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172.00 | 2 068.00 | | 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 985.00 | 339 406.00 | | 504 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 185.00 | 323 896.00 | | 497 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 800.00 | 15 510.00 | | 7 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 089.00 | | | 37 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 739.00 | | | 36 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 101.00 | 8 688.00 | 7 299.00 | 12 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 755.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 101.00 | 7 933.00 | 7 299.00 | 12 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 37 494.00 | | | 37 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 899.00 | 6 676.00 | 6 223.00 | 12 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
VP Divers | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 466.00 | 31 466.00 | | 31 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 516.00 | 52 166.00 | 350.00 | 52 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 112.00 | 46 889.00 | 6 223.00 | 53 112.00 |