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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 296.00 | 41 161.00 | 18 135.00 | 59 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 631.00 | 42 146.00 | 18 485.00 | 60 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BN En cours de production de biens | 47 465.00 | | 47 465.00 | 47 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 492.00 | 8 665.00 | 49 827.00 | 58 492.00 |
BZ Autres créances | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
CF Disponibilités | 69 064.00 | | 69 064.00 | 69 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 588.00 | 8 665.00 | 185 924.00 | 194 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 219.00 | 50 811.00 | 204 408.00 | 255 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 38 596.00 | 37 603.00 | | 38 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 607.00 | 993.00 | | 4 607.00 |
DL TOTAL (I) | 46 503.00 | 41 896.00 | | 46 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 771.00 | 56 763.00 | | 47 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 405.00 | 2 743.00 | | 6 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 519.00 | 6 896.00 | | 53 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 368.00 | 10 682.00 | | 14 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 842.00 | 19 693.00 | | 35 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 905.00 | 96 777.00 | | 157 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 408.00 | 138 673.00 | | 204 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 964.00 | 51 757.00 | | 73 964.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 466 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 466 776.00 | |
FM Production stockée | | | 15 859.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 796.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 542.00 | 3 934.00 | | 1 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 542.00 | 3 934.00 | | 1 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196.00 | -3 934.00 | | -196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 540.00 | 534 238.00 | | 484 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 932.00 | 533 245.00 | | 479 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 607.00 | 993.00 | | 4 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 631.00 | | | 60 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985.00 | | | 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 296.00 | | | 59 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 816.00 | 9 305.00 | | 32 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 985.00 | | | 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 831.00 | 9 305.00 | | 31 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 842.00 | 35 842.00 | | 35 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 58 492.00 | 58 492.00 | | 58 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 771.00 | 17 350.00 | 30 421.00 | 47 771.00 |
VI Groupe et associés | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 358.00 | 66 008.00 | 350.00 | 66 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 386.00 | 73 964.00 | 30 421.00 | 104 386.00 |