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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 536.00 | 21 218.00 | 37 318.00 | 58 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 871.00 | 22 203.00 | 37 668.00 | 59 871.00 |
BN En cours de production de biens | 67 617.00 | | 67 617.00 | 67 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 456.00 | 5 869.00 | 9 587.00 | 15 456.00 |
BZ Autres créances | 21 887.00 | | 21 887.00 | 21 887.00 |
CF Disponibilités | 31 974.00 | | 31 974.00 | 31 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 694.00 | 5 869.00 | 141 825.00 | 147 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 564.00 | 28 071.00 | 179 493.00 | 207 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 37 027.00 | 29 227.00 | | 37 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577.00 | 7 800.00 | | 577.00 |
DL TOTAL (I) | 40 903.00 | 40 327.00 | | 40 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 429.00 | 12 899.00 | | 48 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 184.00 | 4 571.00 | | 5 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 042.00 | 33 512.00 | | 52 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 913.00 | 4 176.00 | | 14 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 021.00 | 31 466.00 | | 18 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 590.00 | 86 624.00 | | 138 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 493.00 | 126 950.00 | | 179 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 699.00 | 46 889.00 | | 29 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 491 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 491 667.00 | |
FM Production stockée | | | 49 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 012.00 | 1 250.00 | | 1 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 259.00 | 1 378.00 | | 1 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 482.00 | 243.00 | | 21 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 742.00 | 1 621.00 | | 22 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 729.00 | -371.00 | | -21 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 172.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 651.00 | 504 985.00 | | 574 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 074.00 | 497 185.00 | | 574 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577.00 | 7 800.00 | | 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 669.00 | | | 32 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985.00 | | | 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 334.00 | | | 31 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 490.00 | 9 530.00 | 818.00 | 13 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 755.00 | 230.00 | | 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 735.00 | 9 300.00 | 818.00 | 12 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 429.00 | 18 730.00 | 29 699.00 | 48 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
VP Divers | 21 887.00 | 21 887.00 | | 21 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 752.00 | 44 402.00 | 350.00 | 44 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 548.00 | 56 849.00 | 29 699.00 | 86 548.00 |