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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 296.00 | 31 831.00 | 27 465.00 | 59 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 631.00 | 32 816.00 | 27 815.00 | 60 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BN En cours de production de biens | 31 606.00 | | 31 606.00 | 31 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 801.00 | 5 869.00 | 23 932.00 | 29 801.00 |
BZ Autres créances | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
CF Disponibilités | 31 420.00 | | 31 420.00 | 31 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 727.00 | 5 869.00 | 110 858.00 | 116 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 357.00 | 38 685.00 | 138 673.00 | 177 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 37 603.00 | 37 027.00 | | 37 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 993.00 | 577.00 | | 993.00 |
DL TOTAL (I) | 41 896.00 | 40 903.00 | | 41 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 763.00 | 48 429.00 | | 56 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 743.00 | 5 184.00 | | 2 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 896.00 | 52 042.00 | | 6 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 682.00 | 14 913.00 | | 10 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 693.00 | 18 021.00 | | 19 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 777.00 | 138 590.00 | | 96 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 673.00 | 179 493.00 | | 138 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 757.00 | 29 699.00 | | 51 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 539 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 539 540.00 | |
FM Production stockée | | | -36 011.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 613.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 012.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 012.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 934.00 | 1 259.00 | | 3 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 482.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 934.00 | 22 742.00 | | 3 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 934.00 | -21 729.00 | | -3 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 238.00 | 574 651.00 | | 534 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 245.00 | 574 074.00 | | 533 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 993.00 | 577.00 | | 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 871.00 | | 760.00 | 59 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985.00 | | | 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 536.00 | | 760.00 | 58 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 203.00 | 10 613.00 | | 22 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 985.00 | | | 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 218.00 | 10 613.00 | | 21 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 693.00 | 19 693.00 | | 19 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 29 801.00 | 29 801.00 | | 29 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 763.00 | 18 640.00 | 38 123.00 | 56 763.00 |
VI Groupe et associés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 666.00 | | | 21 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 113.00 | 46 763.00 | 350.00 | 47 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 880.00 | 51 757.00 | 38 123.00 | 89 880.00 |