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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 237.00 | 51 450.00 | 30 787.00 | 82 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 631.00 | 52 435.00 | 31 196.00 | 83 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BN En cours de production de biens | 17 740.00 | | 17 740.00 | 17 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 911.00 | 9 630.00 | 14 280.00 | 23 911.00 |
BZ Autres créances | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
CF Disponibilités | 68 335.00 | | 68 335.00 | 68 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 027.00 | 9 630.00 | 109 397.00 | 119 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 658.00 | 62 065.00 | 140 592.00 | 202 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 43 203.00 | 38 596.00 | | 43 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821.00 | 4 607.00 | | 821.00 |
DL TOTAL (I) | 47 324.00 | 46 503.00 | | 47 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 592.00 | 47 771.00 | | 30 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780.00 | 6 405.00 | | 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 610.00 | 53 519.00 | | 10 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 413.00 | 14 368.00 | | 4 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 509.00 | 35 842.00 | | 40 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 268.00 | 157 905.00 | | 93 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 592.00 | 204 408.00 | | 140 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 218.00 | 73 964.00 | | 64 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 625 628.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 625 628.00 | |
FM Production stockée | | | -29 725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 966.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 143.00 | 1 346.00 | | 1 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 143.00 | 1 346.00 | | 1 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 595.00 | 1 542.00 | | 1 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 595.00 | 1 542.00 | | 1 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452.00 | -196.00 | | -452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 992.00 | 484 540.00 | | 601 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 171.00 | 479 932.00 | | 601 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 821.00 | 4 607.00 | | 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 631.00 | | 23 000.00 | 60 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985.00 | | | 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 296.00 | | 22 941.00 | 59 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 59.00 | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 146.00 | 10 288.00 | | 42 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 985.00 | | | 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 161.00 | 10 288.00 | | 41 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
UX Autres créances clients | 23 911.00 | 23 911.00 | | 23 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 592.00 | 12 153.00 | 18 439.00 | 30 592.00 |
VI Groupe et associés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 178.00 | | | 17 178.00 |
VP Divers | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 509.00 | 40 509.00 | | 40 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 310.00 | 29 901.00 | 409.00 | 30 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 658.00 | 64 218.00 | 18 439.00 | 82 658.00 |