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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 904 795.00 | 1 336 456.00 | 568 339.00 | 1 904 795.00 |
AH Fonds commercial | 1 873 257.00 | 9 147.00 | 1 864 110.00 | 1 873 257.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 268.00 | 102 942.00 | 77 327.00 | 180 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 774 694.00 | 11 101 426.00 | 1 673 268.00 | 12 774 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 486 853.00 | 1 986 766.00 | 500 087.00 | 2 486 853.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255 449.00 | | 255 449.00 | 255 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 505 198.00 | 14 541 466.00 | 4 963 731.00 | 19 505 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 385 428.00 | | 1 385 428.00 | 1 385 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 736 521.00 | 325 892.00 | 5 410 629.00 | 5 736 521.00 |
BZ Autres créances | 4 621 861.00 | | 4 621 861.00 | 4 621 861.00 |
CF Disponibilités | 934 780.00 | | 934 780.00 | 934 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 451.00 | | 160 451.00 | 160 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 839 042.00 | 325 892.00 | 12 513 150.00 | 12 839 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 395 968.00 | 14 867 358.00 | 17 528 610.00 | 32 395 968.00 |
CU Autres participations | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 51 729.00 | | 51 729.00 | 51 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 373 993.00 | 373 993.00 | | 373 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
DG Autres réserves | 96 777.00 | 96 777.00 | | 96 777.00 |
DH Report à nouveau | 1 794 608.00 | 1 522 729.00 | | 1 794 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 958.00 | 271 879.00 | | -288 958.00 |
DL TOTAL (I) | 2 550 910.00 | 2 839 868.00 | | 2 550 910.00 |
DP Provisions pour risques | 346 658.00 | 228 791.00 | | 346 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 346 658.00 | 228 791.00 | | 346 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 447.00 | 920 211.00 | | 264 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 710 061.00 | 1 130 332.00 | | 1 710 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 360 808.00 | 5 717 831.00 | | 6 360 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 444 273.00 | 4 613 120.00 | | 5 444 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 506.00 | 141 106.00 | | 77 506.00 |
EA Autres dettes | 772 921.00 | 674 876.00 | | 772 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 026.00 | 5 545.00 | | 1 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 631 042.00 | 13 203 021.00 | | 14 631 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 528 610.00 | 16 271 680.00 | | 17 528 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 870.00 | | 54 870.00 | 54 870.00 |
FD Production vendue biens | 210 432.00 | | 210 432.00 | 210 432.00 |
FG Production vendue services | 39 082 202.00 | 261 828.00 | 39 344 029.00 | 39 082 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 347 505.00 | 261 828.00 | 39 609 332.00 | 39 347 505.00 |
FN Production immobilisée | | | 198 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 444 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 255 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 754 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 746 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 114 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 038 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 503 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 345 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 346.00 | |
GE Autres charges | | | 104 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 684 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 319.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 049.00 | 229.00 | | 71 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 581.00 | 1 589.00 | | 250 581.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341 630.00 | 1 818.00 | | 341 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645 374.00 | 87 835.00 | | 645 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 351.00 | 189.00 | | 52 351.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203 476.00 | | | 203 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 901 202.00 | 88 024.00 | | 901 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -559 572.00 | -86 206.00 | | -559 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -2 133.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 612 388.00 | 26 399 068.00 | | 41 612 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 901 346.00 | 26 127 189.00 | | 41 901 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -288 958.00 | 271 879.00 | | -288 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 261.00 | | | 261.00 |