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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 368 044.00 | 2 131 389.00 | 236 656.00 | 2 368 044.00 |
AH Fonds commercial | 1 944 354.00 | 9 147.00 | 1 935 207.00 | 1 944 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 840.00 | 69 840.00 | | 69 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 692 611.00 | 9 048 177.00 | 1 644 434.00 | 10 692 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 551.00 | 272 645.00 | 97 906.00 | 370 551.00 |
BF Prêts | 25 150.00 | 25 150.00 | | 25 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302 947.00 | | 302 947.00 | 302 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 773 497.00 | 11 556 347.00 | 4 217 150.00 | 15 773 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 743 058.00 | | 1 743 058.00 | 1 743 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 606 485.00 | 454 334.00 | 4 152 152.00 | 4 606 485.00 |
BZ Autres créances | 2 530 269.00 | | 2 530 269.00 | 2 530 269.00 |
CF Disponibilités | 2 166 483.00 | | 2 166 483.00 | 2 166 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411 656.00 | | 411 656.00 | 411 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 457 952.00 | 454 334.00 | 11 003 618.00 | 11 457 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 231 449.00 | 12 010 681.00 | 15 220 768.00 | 27 231 449.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 373 993.00 | 373 993.00 | | 373 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
DG Autres réserves | 96 777.00 | 96 777.00 | | 96 777.00 |
DH Report à nouveau | 73 394.00 | 1 276 886.00 | | 73 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 745.00 | -1 203 492.00 | | 435 745.00 |
DJ Subventions d’investissement | 247 328.00 | 112 001.00 | | 247 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 801 727.00 | 1 230 655.00 | | 1 801 727.00 |
DP Provisions pour risques | 286 489.00 | 465 436.00 | | 286 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 489.00 | 465 436.00 | | 286 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 933.00 | 338 255.00 | | 3 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996 819.00 | 2 021 819.00 | | 996 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 226 623.00 | 3 684 343.00 | | 5 226 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 234 933.00 | 5 147 011.00 | | 6 234 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 809.00 | 40 773.00 | | 81 809.00 |
EA Autres dettes | 581 936.00 | 269 181.00 | | 581 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 132 552.00 | 11 501 383.00 | | 13 132 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 220 768.00 | 13 197 474.00 | | 15 220 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 191.00 | | 53 191.00 | 53 191.00 |
FD Production vendue biens | 180 980.00 | | 180 980.00 | 180 980.00 |
FG Production vendue services | 28 451 945.00 | 378 249.00 | 28 830 194.00 | 28 451 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 686 116.00 | 378 249.00 | 29 064 365.00 | 28 686 116.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 309 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 400 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 141 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -335 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 799 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 520 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 770 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 666 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 974 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 604 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 203 936.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 350 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 211 853.00 | 12 150.00 | | 13 211 853.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 193 647.00 | | | 193 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 405 500.00 | 67 150.00 | | 13 405 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 587 900.00 | 637.00 | | 1 587 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 017 122.00 | 1 045.00 | | 7 017 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 619 723.00 | 1 682.00 | | 8 619 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 785 777.00 | 65 468.00 | | 4 785 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 806 085.00 | 22 036 382.00 | | 43 806 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 370 341.00 | 23 239 874.00 | | 43 370 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 745.00 | -1 203 492.00 | | 435 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 356 845.00 | 243 242.00 | | 356 845.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 845 317.00 | 1 130 561.00 | | 845 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 779 000.00 | | 8 226 000.00 | 19 779 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 000.00 | 328 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 229 000.00 | 15 773 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 000.00 | 4 382 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 075 000.00 | 11 063 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 229 000.00 | | 191 000.00 | 4 229 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 379 000.00 | | 7 759 000.00 | 15 379 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 000.00 | | 276 000.00 | 166 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 909 000.00 | 331 000.00 | 39 000.00 | 1 909 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 000.00 | | 33 000.00 | 103 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 801 000.00 | 331 000.00 | 1 000.00 | 1 801 000.00 |