| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 993 415.00 | 1 602 680.00 | 390 736.00 | 1 993 415.00 |
AH Fonds commercial | 1 873 257.00 | 9 147.00 | 1 864 110.00 | 1 873 257.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 223 969.00 | 102 942.00 | 121 028.00 | 223 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 826 384.00 | 11 558 527.00 | 1 267 857.00 | 12 826 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 163 645.00 | 1 767 901.00 | 395 744.00 | 2 163 645.00 |
BF Prêts | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 078.00 | | 136 078.00 | 136 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 246 630.00 | 15 045 927.00 | 4 200 703.00 | 19 246 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 631 882.00 | | 1 631 882.00 | 1 631 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 980 793.00 | 457 942.00 | 5 522 851.00 | 5 980 793.00 |
BZ Autres créances | 2 574 398.00 | | 2 574 398.00 | 2 574 398.00 |
CF Disponibilités | 887 250.00 | | 887 250.00 | 887 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 091.00 | | 182 091.00 | 182 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 256 414.00 | 457 942.00 | 10 798 472.00 | 11 256 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 547 875.00 | 15 503 869.00 | 15 044 006.00 | 30 547 875.00 |
CR Parts à plus d’un an | 556 431.00 | | | 556 431.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 44 832.00 | | 44 832.00 | 44 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 373 993.00 | 373 993.00 | | 373 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
DG Autres réserves | 96 777.00 | 96 777.00 | | 96 777.00 |
DH Report à nouveau | 1 505 650.00 | 1 794 608.00 | | 1 505 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 764.00 | -288 958.00 | | -228 764.00 |
DL TOTAL (I) | 2 322 146.00 | 2 550 910.00 | | 2 322 146.00 |
DP Provisions pour risques | 512 617.00 | 346 658.00 | | 512 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 512 617.00 | 346 658.00 | | 512 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 563.00 | 264 447.00 | | 322 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 121 933.00 | 1 710 061.00 | | 1 121 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 069 170.00 | 6 360 808.00 | | 4 069 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 099 138.00 | 5 444 273.00 | | 6 099 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 984.00 | 77 506.00 | | 21 984.00 |
EA Autres dettes | 574 454.00 | 772 921.00 | | 574 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 026.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 209 243.00 | 14 631 042.00 | | 12 209 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 044 006.00 | 17 528 610.00 | | 15 044 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 450 802.00 | | | 11 450 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269 922.00 | | | 269 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 617.00 | | 15 617.00 | 15 617.00 |
FD Production vendue biens | 123 492.00 | | 123 492.00 | 123 492.00 |
FG Production vendue services | 22 634 232.00 | 336 604.00 | 22 970 835.00 | 22 634 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 773 341.00 | 336 604.00 | 23 109 944.00 | 22 773 341.00 |
FN Production immobilisée | | | 121 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 640 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 907 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 304 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -246 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 864 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 944 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 057 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 266 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 891 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 863.00 | |
GE Autres charges | | | 18 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 235 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327 064.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -438 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 569 943.00 | | | 569 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 71 049.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 635 385.00 | 250 581.00 | | 635 385.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 635 385.00 | 341 630.00 | | 635 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 636.00 | 645 374.00 | | 180 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 870.00 | 52 351.00 | | 9 870.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 234 959.00 | 203 476.00 | | 234 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425 465.00 | 901 202.00 | | 425 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 920.00 | -559 572.00 | | 209 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 550 749.00 | 41 612 388.00 | | 24 550 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 779 513.00 | 41 901 346.00 | | 24 779 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 764.00 | -288 958.00 | | -228 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 247 863.00 | | | 247 863.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 126 223.00 | | | 1 126 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 505 198.00 | | 383 517.00 | 19 505 198.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 179 371.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 179 371.00 | 161 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 327.00 | 564 759.00 | 19 246 630.00 | 77 327.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 327.00 | | 4 090 642.00 | 77 327.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 385 388.00 | 14 990 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 958 321.00 | | 209 648.00 | 3 958 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 261 548.00 | | 113 869.00 | 15 261 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 599.00 | | 60 000.00 | 280 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 541 466.00 | 884 978.00 | 380 518.00 | 14 541 466.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448 544.00 | 266 224.00 | | 1 448 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 088 192.00 | 618 754.00 | 380 518.00 | 13 088 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 346 658.00 | 234 959.00 | 69 000.00 | 346 658.00 |
6T Sur comptes clients | 325 892.00 | 133 863.00 | 1 812.00 | 325 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 892.00 | 133 863.00 | 1 812.00 | 325 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 672 549.00 | 368 822.00 | 70 812.00 | 672 549.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 234 959.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 069 170.00 | 4 069 170.00 | | 4 069 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 170 575.00 | 1 170 575.00 | | 1 170 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 948 556.00 | 1 444 436.00 | 504 120.00 | 1 948 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 984.00 | 21 984.00 | | 21 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 454.00 | 574 454.00 | | 574 454.00 |
UP Prêts | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 078.00 | | 136 078.00 | 136 078.00 |
UX Autres créances clients | 5 424 361.00 | 5 424 361.00 | | 5 424 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 600.00 | 64 600.00 | | 64 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 556 431.00 | | 556 431.00 | 556 431.00 |
VB T. V. A. | 654 534.00 | 654 534.00 | | 654 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 922.00 | 269 922.00 | | 269 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 641.00 | 52 641.00 | | 52 641.00 |
VI Groupe et associés | 1 121 819.00 | 1 121 819.00 | | 1 121 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 153.00 | | | 212 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 027.00 | 111 027.00 | | 111 027.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 201 361.00 | 201 361.00 | | 201 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522 945.00 | 522 945.00 | | 522 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 525 678.00 | 1 525 678.00 | | 1 525 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 091.00 | 182 091.00 | | 182 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 898 511.00 | 8 180 851.00 | 717 660.00 | 8 898 511.00 |
VW T.V.A. | 2 457 062.00 | 2 202 742.00 | 254 320.00 | 2 457 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 209 242.00 | 11 450 802.00 | 758 440.00 | 12 209 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 518 300.00 | | | 518 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 315 521.00 | | | 315 521.00 |
ST Autres comptes | 4 193 345.00 | | | 4 193 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 686 839.00 | | | 686 839.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 511 504.00 | | | 511 504.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 4 951 297.00 | | | 4 951 297.00 |
YT Sous‐traitance | 598 068.00 | | | 598 068.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 070 811.00 | | | 3 070 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 426 389.00 | | | 426 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 944 689.00 | | | 944 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 431 355.00 | | | 4 431 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 609 043.00 | | | 1 609 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 864 584.00 | | | 8 864 584.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 252.00 | | | 252.00 |