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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 252 685.00 | 1 801 142.00 | 451 544.00 | 2 252 685.00 |
AH Fonds commercial | 1 873 257.00 | 9 147.00 | 1 864 110.00 | 1 873 257.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 942.00 | 102 942.00 | | 102 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 199 067.00 | 11 871 607.00 | 1 327 461.00 | 13 199 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 180 429.00 | 1 905 580.00 | 274 849.00 | 2 180 429.00 |
BF Prêts | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 250.00 | | 141 250.00 | 141 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 779 511.00 | 15 695 147.00 | 4 084 364.00 | 19 779 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 407 060.00 | | 1 407 060.00 | 1 407 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 537 257.00 | 547 660.00 | 4 989 597.00 | 5 537 257.00 |
BZ Autres créances | 1 506 495.00 | | 1 506 495.00 | 1 506 495.00 |
CF Disponibilités | 1 013 075.00 | | 1 013 075.00 | 1 013 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 948.00 | | 158 948.00 | 158 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 622 835.00 | 547 660.00 | 9 075 175.00 | 9 622 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 440 280.00 | 16 242 807.00 | 13 197 474.00 | 29 440 280.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 37 935.00 | | 37 935.00 | 37 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 373 993.00 | 373 993.00 | | 373 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
DG Autres réserves | 96 777.00 | 96 777.00 | | 96 777.00 |
DH Report à nouveau | 1 276 886.00 | 1 505 650.00 | | 1 276 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 203 492.00 | -228 764.00 | | -1 203 492.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 001.00 | | | 112 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 655.00 | 2 322 146.00 | | 1 230 655.00 |
DP Provisions pour risques | 465 436.00 | 512 617.00 | | 465 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 465 436.00 | 512 617.00 | | 465 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 255.00 | 322 563.00 | | 338 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 021 819.00 | 1 121 933.00 | | 2 021 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 684 343.00 | 4 069 170.00 | | 3 684 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 147 011.00 | 6 099 138.00 | | 5 147 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 773.00 | 21 984.00 | | 40 773.00 |
EA Autres dettes | 269 181.00 | 574 454.00 | | 269 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 501 383.00 | 12 209 243.00 | | 11 501 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 197 474.00 | 15 044 006.00 | | 13 197 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 11 450 802.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 269 922.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 021 819.00 | | | 2 021 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
FD Production vendue biens | 147 815.00 | | 147 815.00 | 147 815.00 |
FG Production vendue services | 20 163 084.00 | 318 758.00 | 20 481 842.00 | 20 163 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 331 299.00 | 318 758.00 | 20 650 057.00 | 20 331 299.00 |
FN Production immobilisée | | | 121 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 188 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 968 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 034 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 224 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 399 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 017 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 472 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 185 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 904.00 | |
GE Autres charges | | | 1 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 144 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 175 145.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 272 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 000.00 | 635 385.00 | | 55 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 150.00 | 635 385.00 | | 12 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 150.00 | 635 385.00 | | 67 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637.00 | 180 636.00 | | 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 045.00 | 9 870.00 | | 1 045.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 234 959.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 682.00 | 425 465.00 | | 1 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 468.00 | 209 920.00 | | 65 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 036 382.00 | 24 550 749.00 | | 22 036 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 239 874.00 | 24 779 513.00 | | 23 239 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 203 492.00 | -228 764.00 | | -1 203 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 086 000.00 | | 557 000.00 | 19 086 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 000.00 | 19 613 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 138 000.00 | 4 229 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 000.00 | 15 379 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 091 000.00 | | 138 000.00 | 4 091 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 990 000.00 | | 419 000.00 | 14 990 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 037 000.00 | 677 000.00 | 28 000.00 | 15 037 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 706 000.00 | 198 000.00 | | 1 706 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 326 000.00 | 479 000.00 | 28 000.00 | 13 326 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 223.00 | | | 223.00 |