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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 474 195.00 | 2 287 984.00 | 186 212.00 | 2 474 195.00 |
AH Fonds commercial | 1 944 354.00 | 9 147.00 | 1 935 207.00 | 1 944 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 840.00 | 69 840.00 | | 69 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 833 154.00 | 8 446 258.00 | 1 386 896.00 | 9 833 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 303.00 | 309 874.00 | 217 429.00 | 527 303.00 |
BF Prêts | 25 150.00 | 25 150.00 | | 25 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318 591.00 | | 318 591.00 | 318 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 192 588.00 | 11 148 253.00 | 4 044 335.00 | 15 192 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 431 381.00 | | 3 431 381.00 | 3 431 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 248 029.00 | 453 552.00 | 3 794 477.00 | 4 248 029.00 |
BZ Autres créances | 2 695 948.00 | | 2 695 948.00 | 2 695 948.00 |
CF Disponibilités | 957 054.00 | | 957 054.00 | 957 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490 163.00 | | 490 163.00 | 490 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 822 576.00 | 453 552.00 | 11 369 024.00 | 11 822 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 015 165.00 | 11 601 805.00 | 15 413 360.00 | 27 015 165.00 |
CR Parts à plus d’un an | 549 148.00 | | | 549 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 373 993.00 | | | 373 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
DG Autres réserves | 96 777.00 | | | 96 777.00 |
DH Report à nouveau | 509 138.00 | | | 509 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 399 123.00 | | | -1 399 123.00 |
DJ Subventions d’investissement | 325 114.00 | | | 325 114.00 |
DL TOTAL (I) | 480 390.00 | | | 480 390.00 |
DP Provisions pour risques | 334 138.00 | | | 334 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 334 138.00 | | | 334 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 004 689.00 | | | 2 004 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996 819.00 | | | 996 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 539 856.00 | | | 5 539 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 457 110.00 | | | 5 457 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 672.00 | | | 113 672.00 |
EA Autres dettes | 486 685.00 | | | 486 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 598 832.00 | | | 14 598 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 413 360.00 | | | 15 413 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 541 713.00 | | | 11 541 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 037.00 | | 77 037.00 | 77 037.00 |
FD Production vendue biens | 439 783.00 | | 439 783.00 | 439 783.00 |
FG Production vendue services | 22 852 611.00 | 234 911.00 | 23 087 522.00 | 22 852 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 369 431.00 | 234 911.00 | 23 604 342.00 | 23 369 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 623 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 308 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 517 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 688 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 396 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 778 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 197 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 507 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 535 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 219.00 | |
GE Autres charges | | | 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 273 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -965 185.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 009 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 580 053.00 | | | 580 053.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 506.00 | | | 141 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 859.00 | | | 154 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444 933.00 | | | 444 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 991.00 | | | 36 991.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 349.00 | | | 62 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544 272.00 | | | 544 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389 414.00 | | | -389 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 465 276.00 | | | 24 465 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 864 400.00 | | | 25 864 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 399 123.00 | | | -1 399 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 713.00 | | | 124 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 773 497.00 | | 401 079.00 | 15 773 497.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 484.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 484.00 | 343 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 981 988.00 | 15 192 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 488 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 980 503.00 | 10 360 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 382 238.00 | | 106 151.00 | 4 382 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 063 162.00 | | 277 799.00 | 11 063 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 097.00 | | 17 129.00 | 328 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 531 197.00 | 535 418.00 | 943 513.00 | 11 531 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 210 375.00 | 156 595.00 | | 2 210 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 320 822.00 | 378 823.00 | 943 513.00 | 9 320 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 489.00 | 62 349.00 | 14 700.00 | 286 489.00 |
6T Sur comptes clients | 454 334.00 | 28 219.00 | 29 001.00 | 454 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 479 484.00 | 28 219.00 | 29 001.00 | 479 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 765 973.00 | 90 568.00 | 43 701.00 | 765 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 219.00 | 43 701.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 349.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 539 856.00 | 5 539 856.00 | | 5 539 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 155 538.00 | 1 155 538.00 | | 1 155 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 254 636.00 | 1 728 428.00 | 526 208.00 | 2 254 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 672.00 | 113 672.00 | | 113 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 685.00 | 486 685.00 | | 486 685.00 |
UP Prêts | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318 591.00 | | 318 591.00 | 318 591.00 |
UX Autres créances clients | 3 698 881.00 | 3 698 881.00 | | 3 698 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 549 148.00 | | 549 148.00 | 549 148.00 |
VB T. V. A. | 773 297.00 | 773 297.00 | | 773 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 002 923.00 | 2 923.00 | 1 692 109.00 | 2 002 923.00 |
VI Groupe et associés | 996 819.00 | 996 819.00 | | 996 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 678.00 | 33 678.00 | | 33 678.00 |
VP Divers | 29 236.00 | 29 236.00 | | 29 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 029.00 | 98 860.00 | 97 169.00 | 196 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 845 795.00 | 1 845 795.00 | | 1 845 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490 163.00 | 490 163.00 | | 490 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 777 882.00 | 6 884 992.00 | 892 890.00 | 7 777 882.00 |
VW T.V.A. | 1 850 907.00 | 1 417 165.00 | 433 742.00 | 1 850 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 598 832.00 | 11 541 713.00 | 2 749 228.00 | 14 598 832.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 548 856.00 | | | 548 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 306 976.00 | | | 306 976.00 |
ST Autres comptes | 3 969 768.00 | | | 3 969 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 746 550.00 | | | 2 746 550.00 |
YT Sous‐traitance | 398 784.00 | | | 398 784.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 974 641.00 | | | 3 974 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 229 270.00 | | | 229 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 778 126.00 | | | 778 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 111 829.00 | | | 4 111 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 016 909.00 | | | 3 016 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 396 719.00 | | | 11 396 719.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 241.00 | | | 241.00 |