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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
AH Fonds commercial | 31 288.00 | | 31 288.00 | 31 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 886.00 | 35 258.00 | 20 628.00 | 55 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 095.00 | 45 449.00 | 62 646.00 | 108 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 880.00 | 20 900.00 | 272 980.00 | 293 880.00 |
BZ Autres créances | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 040.00 | | 22 040.00 | 22 040.00 |
CF Disponibilités | 15 395.00 | | 15 395.00 | 15 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 361.00 | 20 900.00 | 328 461.00 | 349 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 455.00 | 66 349.00 | 391 106.00 | 457 455.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 23 639.00 | | | 23 639.00 |
DH Report à nouveau | | 22 658.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 688.00 | 981.00 | | 87 688.00 |
DL TOTAL (I) | 112 428.00 | 24 739.00 | | 112 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 781.00 | 33 089.00 | | 39 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 095.00 | 133 229.00 | | 16 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 415.00 | 4 800.00 | | 42 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 388.00 | 1 498.00 | | 180 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 679.00 | 172 616.00 | | 278 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 106.00 | 197 355.00 | | 391 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 620.00 | 2 012.00 | | 20 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 107 228.00 | | 1 107 228.00 | 1 107 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 228.00 | | 1 107 228.00 | 1 107 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 626.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 668.00 | | | -1 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 205.00 | 283.00 | | 29 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 833.00 | 15 001.00 | | 1 120 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 144.00 | 14 020.00 | | 1 033 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 688.00 | 981.00 | | 87 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 687.00 | | 106 963.00 | 197 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 196 555.00 | | 10 730.00 | 196 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 196 555.00 | | 108 095.00 | 196 555.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132.00 | | 54 755.00 | 1 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 555.00 | | 10 730.00 | 196 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132.00 | 45 449.00 | 1 132.00 | 1 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 191.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132.00 | 35 259.00 | 1 132.00 | 1 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 415.00 | 42 415.00 | | 42 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 507.00 | 43 507.00 | | 43 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 559.00 | 47 559.00 | | 47 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
UX Autres créances clients | 268 844.00 | | | 268 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 036.00 | | | 25 036.00 |
VB T. V. A. | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 161.00 | 12 059.00 | 7 102.00 | 19 161.00 |
VI Groupe et associés | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 305.00 | 286 890.00 | 34 416.00 | 321 305.00 |
VW T.V.A. | 69 316.00 | 69 316.00 | | 69 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 679.00 | 271 577.00 | 7 102.00 | 278 679.00 |