| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
AH Fonds commercial | 31 288.00 | | 31 288.00 | 31 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 394.00 | 26 504.00 | 81 890.00 | 108 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 123.00 | 36 694.00 | 133 429.00 | 170 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 363.00 | | 226 363.00 | 226 363.00 |
BZ Autres créances | 47 222.00 | | 47 222.00 | 47 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 39 638.00 | | 39 638.00 | 39 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 561.00 | | 321 561.00 | 321 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 684.00 | 36 694.00 | 454 990.00 | 491 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
DG Autres réserves | 135 521.00 | 86 176.00 | | 135 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 094.00 | 124 344.00 | | -11 094.00 |
DL TOTAL (I) | 168 756.00 | 254 851.00 | | 168 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 771.00 | 13 525.00 | | 61 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 161.00 | 35.00 | | 12 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 719.00 | 22 409.00 | | 43 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 380.00 | 199 156.00 | | 168 380.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | 35 267.00 | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 234.00 | 270 392.00 | | 286 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 990.00 | 525 243.00 | | 454 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 595.00 | | 159 958.00 | 146 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 713.00 | 20 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 430.00 | 170 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 717.00 | 108 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 479.00 | | | 41 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 553.00 | | 157 558.00 | 77 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 563.00 | | 2 400.00 | 27 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 196.00 | 12 118.00 | 39 619.00 | 64 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 005.00 | 12 118.00 | 39 619.00 | 54 005.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 719.00 | 43 719.00 | | 43 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 931.00 | 24 931.00 | | 24 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 668.00 | 82 668.00 | | 82 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
UX Autres créances clients | 226 363.00 | 226 363.00 | | 226 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 771.00 | 13 890.00 | 36 286.00 | 61 771.00 |
VI Groupe et associés | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 371.00 | | | 63 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 296.00 | 34 296.00 | | 34 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 823.00 | 281 923.00 | 18 900.00 | 300 823.00 |
VW T.V.A. | 47 312.00 | 47 312.00 | | 47 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 234.00 | 238 353.00 | 36 286.00 | 286 234.00 |