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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
AH Fonds commercial | 31 288.00 | | 31 288.00 | 31 288.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 553.00 | 54 005.00 | 23 548.00 | 77 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 595.00 | 64 196.00 | 82 399.00 | 146 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 780.00 | | 261 780.00 | 261 780.00 |
BZ Autres créances | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 537.00 | | 44 537.00 | 44 537.00 |
CF Disponibilités | 117 781.00 | | 117 781.00 | 117 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 843.00 | | 442 843.00 | 442 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 438.00 | 64 196.00 | 525 243.00 | 589 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 030.00 | 100.00 | | 4 030.00 |
DG Autres réserves | 86 176.00 | 40 028.00 | | 86 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 344.00 | 100 079.00 | | 124 344.00 |
DL TOTAL (I) | 254 851.00 | 180 506.00 | | 254 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 525.00 | 29 048.00 | | 13 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 1 735.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 409.00 | 30 404.00 | | 22 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 156.00 | 173 470.00 | | 199 156.00 |
EA Autres dettes | 35 267.00 | 3 000.00 | | 35 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 392.00 | 237 657.00 | | 270 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 243.00 | 418 163.00 | | 525 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 888.00 | | 16 707.00 | 129 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 479.00 | | 16 500.00 | 41 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 553.00 | | | 77 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 856.00 | | 207.00 | 10 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 673.00 | 10 523.00 | | 53 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 482.00 | 10 523.00 | | 43 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 908.00 | | 23 908.00 | 23 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 908.00 | | 23 908.00 | 23 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 908.00 | | 23 908.00 | 23 908.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 409.00 | 22 409.00 | | 22 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 011.00 | 43 011.00 | | 43 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 046.00 | 58 046.00 | | 58 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 267.00 | 35 267.00 | | 35 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
UX Autres créances clients | 228 344.00 | 228 344.00 | | 228 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 436.00 | | 33 436.00 | 33 436.00 |
VB T. V. A. | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 525.00 | 8 515.00 | 5 010.00 | 13 525.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 523.00 | | | 15 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 238.00 | 247 089.00 | 43 149.00 | 290 238.00 |
VW T.V.A. | 71 141.00 | 71 141.00 | | 71 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 392.00 | 265 382.00 | 5 010.00 | 270 392.00 |