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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
AH Fonds commercial | 31 288.00 | | 31 288.00 | 31 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 553.00 | 43 482.00 | 34 071.00 | 77 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 888.00 | 53 673.00 | 76 215.00 | 129 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 410.00 | 23 908.00 | 283 502.00 | 307 410.00 |
BZ Autres créances | 11 416.00 | | 11 416.00 | 11 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 539.00 | | 32 539.00 | 32 539.00 |
CF Disponibilités | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 856.00 | 23 908.00 | 341 948.00 | 365 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 744.00 | 77 581.00 | 418 163.00 | 495 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 300.00 | 1 000.00 | | 40 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 40 028.00 | 23 639.00 | | 40 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 079.00 | 87 688.00 | | 100 079.00 |
DL TOTAL (I) | 180 506.00 | 112 428.00 | | 180 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 048.00 | 39 781.00 | | 29 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 735.00 | 16 095.00 | | 1 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 404.00 | 42 415.00 | | 30 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 470.00 | 180 388.00 | | 173 470.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 657.00 | 278 679.00 | | 237 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 163.00 | 391 106.00 | | 418 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 620.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 095.00 | | 23 044.00 | 108 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 129 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 77 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 479.00 | | | 41 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 886.00 | | 22 917.00 | 55 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 730.00 | | 127.00 | 10 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 449.00 | 8 668.00 | 444.00 | 45 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 258.00 | 8 668.00 | 444.00 | 35 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 900.00 | 3 008.00 | | 20 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 900.00 | 3 008.00 | | 20 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 900.00 | 3 008.00 | | 20 900.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 008.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 404.00 | 30 404.00 | | 30 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 410.00 | 39 410.00 | | 39 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 998.00 | 56 998.00 | | 56 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
UX Autres créances clients | 275 155.00 | 275 155.00 | | 275 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 256.00 | | 32 256.00 | 32 256.00 |
VB T. V. A. | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 048.00 | 15 523.00 | 13 525.00 | 29 048.00 |
VI Groupe et associés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 428.00 | | | 25 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 541.00 | | | 15 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 693.00 | 291 931.00 | 41 762.00 | 333 693.00 |
VW T.V.A. | 64 412.00 | 64 412.00 | | 64 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 657.00 | 224 132.00 | 13 525.00 | 237 657.00 |