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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
AH Fonds commercial | 31 288.00 | | 31 288.00 | 31 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 394.00 | 40 111.00 | 68 283.00 | 108 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 123.00 | 50 301.00 | 122 821.00 | 173 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 343.00 | | 322 343.00 | 322 343.00 |
BZ Autres créances | 22 038.00 | | 22 038.00 | 22 038.00 |
CF Disponibilités | 44 770.00 | | 44 770.00 | 44 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 043.00 | | 396 043.00 | 396 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 166.00 | 50 301.00 | 518 864.00 | 569 166.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
DG Autres réserves | 124 426.00 | 135 521.00 | | 124 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 900.00 | -11 094.00 | | -71 900.00 |
DL TOTAL (I) | 96 857.00 | 168 756.00 | | 96 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 880.00 | 61 771.00 | | 197 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | 12 161.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 585.00 | 43 719.00 | | 56 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 382.00 | 168 380.00 | | 167 382.00 |
EA Autres dettes | | 203.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 422 008.00 | 286 234.00 | | 422 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 864.00 | 454 990.00 | | 518 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 123.00 | | 3 000.00 | 170 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 479.00 | | | 41 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 394.00 | | | 108 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 250.00 | | 3 000.00 | 20 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 694.00 | 13 607.00 | | 36 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 504.00 | 13 607.00 | | 26 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 585.00 | 56 585.00 | | 56 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 755.00 | 23 755.00 | | 23 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 399.00 | 67 399.00 | | 67 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
UX Autres créances clients | 322 343.00 | 322 343.00 | | 322 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 880.00 | 8 956.00 | 186 596.00 | 197 880.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 173.00 | 351 273.00 | 18 900.00 | 370 173.00 |
VW T.V.A. | 69 841.00 | 69 841.00 | | 69 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 008.00 | 233 083.00 | 186 596.00 | 422 008.00 |