| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 574.00 | 108 574.00 | | 108 574.00 |
AH Fonds commercial | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 797.00 | 71 944.00 | 19 853.00 | 91 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 024.00 | 157 767.00 | 8 258.00 | 166 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 045.00 | 338 285.00 | 38 760.00 | 377 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 411.00 | | 31 411.00 | 31 411.00 |
BN En cours de production de biens | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 403 755.00 | | 403 755.00 | 403 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 932.00 | | 1 136 932.00 | 1 136 932.00 |
BZ Autres créances | 395 449.00 | | 395 449.00 | 395 449.00 |
CF Disponibilités | 748 310.00 | | 748 310.00 | 748 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 844.00 | | 15 844.00 | 15 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 741 480.00 | | 2 741 480.00 | 2 741 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 525.00 | 338 285.00 | 2 780 240.00 | 3 118 525.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 169 536.00 | 1 436 556.00 | | 1 169 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909 894.00 | 533 011.00 | | 909 894.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 34 580.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 222 430.00 | 2 147 148.00 | | 2 222 430.00 |
DP Provisions pour risques | | 206 858.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 206 858.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 162 030.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | 38 186.00 | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 495.00 | 325 735.00 | | 282 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 483.00 | 139 316.00 | | 125 483.00 |
EA Autres dettes | 149 466.00 | 50 551.00 | | 149 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 810.00 | 715 819.00 | | 557 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 780 240.00 | 3 069 825.00 | | 2 780 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
FD Production vendue biens | 2 101 076.00 | 2 377 559.00 | 4 478 635.00 | 2 101 076.00 |
FG Production vendue services | 135 290.00 | | 135 290.00 | 135 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 242 690.00 | 2 377 559.00 | 4 620 249.00 | 2 242 690.00 |
FM Production stockée | | | -162 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 661 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 480 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 480 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 625.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 836.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 096.00 | | | 86 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 885 936.00 | 242 540.00 | | 885 936.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 206 858.00 | | | 206 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 178 889.00 | 242 540.00 | | 1 178 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 912.00 | 44 992.00 | | 1 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 536 133.00 | | | 536 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 206 858.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538 046.00 | 251 849.00 | | 538 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 640 844.00 | -9 309.00 | | 640 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 093.00 | -145 907.00 | | -54 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 878 708.00 | 6 364 019.00 | | 5 878 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 968 814.00 | 5 831 008.00 | | 4 968 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 909 894.00 | 533 011.00 | | 909 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 100.00 | | 8 324.00 | 1 659 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 124.00 | 5 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 290 380.00 | 377 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 286 255.00 | 257 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 336.00 | | | 113 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 535 752.00 | | 8 324.00 | 1 535 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 277.00 | 37 130.00 | 750 122.00 | 1 051 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 046.00 | 1 528.00 | | 107 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 231.00 | 35 602.00 | 750 122.00 | 944 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 858.00 | | 206 858.00 | 206 858.00 |
6T Sur comptes clients | 166 104.00 | | 166 104.00 | 166 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 104.00 | | 166 104.00 | 166 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 961.00 | | 372 961.00 | 372 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 166 104.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 206 858.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 495.00 | 282 495.00 | | 282 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 273.00 | 66 273.00 | | 66 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 342.00 | 42 342.00 | | 42 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 466.00 | 149 466.00 | | 149 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 932.00 | | | 1 136 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 27 732.00 | | | 27 732.00 |
VC Groupe et associés | 262 372.00 | | | 262 372.00 |
VI Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 627.00 | | | 161 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 512.00 | | | 73 512.00 |
VP Divers | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 182.00 | | | 27 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 112.00 | 1 548 224.00 | 5 888.00 | 1 554 112.00 |
VW T.V.A. | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 810.00 | 557 810.00 | | 557 810.00 |