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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 574.00 | 108 574.00 | | 108 574.00 |
AH Fonds commercial | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 797.00 | 75 270.00 | 16 527.00 | 91 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 939.00 | 163 233.00 | 14 706.00 | 177 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 844.00 | 347 076.00 | 36 767.00 | 383 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 882.00 | | 80 882.00 | 80 882.00 |
BN En cours de production de biens | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 472 582.00 | | 472 582.00 | 472 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 302 771.00 | 444 117.00 | 858 654.00 | 1 302 771.00 |
BZ Autres créances | 110 881.00 | | 110 881.00 | 110 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 643 244.00 | | 643 244.00 | 643 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 203.00 | | 37 203.00 | 37 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 767 709.00 | 444 117.00 | 2 323 592.00 | 2 767 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 151 552.00 | 791 193.00 | 2 360 359.00 | 3 151 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 392 664.00 | 1 169 536.00 | | 1 392 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 448.00 | 909 894.00 | | 40 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 111.00 | 2 222 430.00 | | 1 576 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 399.00 | 366.00 | | 28 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 059.00 | 282 495.00 | | 230 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 818.00 | 125 483.00 | | 180 818.00 |
EA Autres dettes | 341 236.00 | 149 466.00 | | 341 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 248.00 | 557 810.00 | | 784 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 359.00 | 2 780 240.00 | | 2 360 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
FD Production vendue biens | 3 169 709.00 | 1 291 672.00 | 4 461 381.00 | 3 169 709.00 |
FG Production vendue services | 97 013.00 | | 97 013.00 | 97 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 273 089.00 | 1 291 672.00 | 4 564 761.00 | 3 273 089.00 |
FM Production stockée | | | -152 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 641 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 314 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 381 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 462.00 | |
GE Autres charges | | | 5 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 629 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 486.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 86 096.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 194.00 | 885 936.00 | | 4 194.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 206 858.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 194.00 | 1 178 889.00 | | 4 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 080.00 | 1 912.00 | | 15 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 536 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 080.00 | 538 046.00 | | 15 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 886.00 | 640 844.00 | | -10 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -54 093.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 685 120.00 | 5 878 708.00 | | 4 685 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 644 672.00 | 4 968 814.00 | | 4 644 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 448.00 | 909 894.00 | | 40 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 046.00 | | 31 101.00 | 377 046.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 771.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 118.00 | 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 303.00 | 383 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 186.00 | 269 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 336.00 | | | 113 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 821.00 | | 31 100.00 | 267 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 888.00 | | 2.00 | 5 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 285.00 | 27 976.00 | 19 185.00 | 338 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 574.00 | | | 108 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 711.00 | 27 976.00 | 19 185.00 | 229 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 170 838.00 | 170 838.00 | |
6T Sur comptes clients | | 444 117.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 462.00 | 619 417.00 | 170 838.00 | 4 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 462.00 | 619 417.00 | 170 838.00 | 4 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 462.00 | 170 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 059.00 | 230 059.00 | | 230 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 704.00 | 87 704.00 | | 87 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 049.00 | 68 049.00 | | 68 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 236.00 | 316 236.00 | 25 000.00 | 341 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
UX Autres créances clients | 771 770.00 | 771 770.00 | | 771 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 529 819.00 | | 529 819.00 | 529 819.00 |
VB T. V. A. | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
VI Groupe et associés | 28 399.00 | 28 399.00 | | 28 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
VP Divers | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 144.00 | 64 144.00 | | 64 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 203.00 | 37 203.00 | | 37 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 626.00 | 921 036.00 | 530 590.00 | 1 451 626.00 |
VW T.V.A. | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 248.00 | 759 248.00 | 25 000.00 | 784 248.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |