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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 574.00 | 108 574.00 | | 108 574.00 |
AH Fonds commercial | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 797.00 | 81 921.00 | 9 876.00 | 91 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 836.00 | 174 178.00 | 14 659.00 | 188 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 741.00 | 364 673.00 | 30 068.00 | 394 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 494.00 | | 33 494.00 | 33 494.00 |
BN En cours de production de biens | 36 613.00 | | 36 613.00 | 36 613.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 468 295.00 | 309 537.00 | 158 758.00 | 468 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 708.00 | 32 216.00 | 381 492.00 | 413 708.00 |
BZ Autres créances | 108 131.00 | | 108 131.00 | 108 131.00 |
CF Disponibilités | 1 413 417.00 | | 1 413 417.00 | 1 413 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 478 729.00 | 341 752.00 | 2 136 977.00 | 2 478 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 873 470.00 | 706 426.00 | 2 167 044.00 | 2 873 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 959 361.00 | 833 111.00 | | 959 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 050.00 | 126 250.00 | | -323 050.00 |
DL TOTAL (I) | 779 311.00 | 1 102 361.00 | | 779 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 814.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 634.00 | 352 901.00 | | 327 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 497.00 | 191 572.00 | | 197 497.00 |
EA Autres dettes | 62 602.00 | 349 902.00 | | 62 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 733.00 | 922 188.00 | | 1 387 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 044.00 | 2 024 549.00 | | 2 167 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 672.00 | | 2 069.00 | 392 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 336.00 | | | 113 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 565.00 | | 2 069.00 | 278 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771.00 | | | 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 154.00 | 8 519.00 | | 356 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 574.00 | | | 108 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 580.00 | 8 519.00 | | 247 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 309 537.00 | | |
6T Sur comptes clients | 31 942.00 | 4 252.00 | 3 979.00 | 31 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 942.00 | 313 789.00 | 3 979.00 | 31 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 942.00 | 313 789.00 | 3 979.00 | 31 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 252.00 | 3 979.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 309 537.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 634.00 | 327 634.00 | | 327 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 368.00 | 60 368.00 | | 60 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 229.00 | 99 229.00 | | 99 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 602.00 | 62 602.00 | | 62 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
UX Autres créances clients | 374 388.00 | 374 388.00 | | 374 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 320.00 | 39 320.00 | | 39 320.00 |
VB T. V. A. | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
VC Groupe et associés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 198.00 | 89 198.00 | | 89 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 682.00 | 526 910.00 | 771.00 | 527 682.00 |
VW T.V.A. | 27 573.00 | 27 573.00 | | 27 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 733.00 | 1 387 733.00 | | 1 387 733.00 |