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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 735.00 | 108 762.00 | 111 972.00 | 220 735.00 |
AH Fonds commercial | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 797.00 | 85 247.00 | 6 549.00 | 91 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 930.00 | 179 491.00 | 30 438.00 | 209 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 796.00 | 373 500.00 | 155 295.00 | 528 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 994.00 | | 22 994.00 | 22 994.00 |
BN En cours de production de biens | 23 092.00 | | 23 092.00 | 23 092.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 224 537.00 | 86 193.00 | 138 344.00 | 224 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 925.00 | 32 931.00 | 1 175 994.00 | 1 208 925.00 |
BZ Autres créances | 39 263.00 | | 39 263.00 | 39 263.00 |
CF Disponibilités | 950 338.00 | | 950 338.00 | 950 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 857.00 | | 49 857.00 | 49 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 519 009.00 | 119 124.00 | 2 399 885.00 | 2 519 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 047 806.00 | 492 625.00 | 2 555 180.00 | 3 047 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 636 311.00 | | | 636 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
DL TOTAL (I) | 789 362.00 | | | 789 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 980.00 | | | 161 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 860.00 | | | 537 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 281.00 | | | 240 281.00 |
EA Autres dettes | 25 696.00 | | | 25 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 818.00 | | | 1 765 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 180.00 | | | 2 555 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 818.00 | | | 965 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 741.00 | | 134 055.00 | 394 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 336.00 | | 112 161.00 | 113 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 633.00 | | 21 894.00 | 280 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771.00 | | | 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 673.00 | 8 828.00 | 373 501.00 | 364 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 574.00 | 188.00 | 108 762.00 | 108 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 099.00 | 8 639.00 | 264 739.00 | 256 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 980.00 | 161 980.00 | | 161 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 860.00 | 537 860.00 | | 537 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 282.00 | 240 282.00 | | 240 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 696.00 | 25 696.00 | | 25 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
UX Autres créances clients | 1 208 925.00 | 1 208 925.00 | | 1 208 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -161 980.00 | | | -161 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 263.00 | 39 263.00 | | 39 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 858.00 | 49 858.00 | | 49 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 818.00 | 1 298 046.00 | 771.00 | 1 298 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 818.00 | 965 818.00 | | 1 765 818.00 |