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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 574.00 | 108 574.00 | | 108 574.00 |
AH Fonds commercial | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 797.00 | 78 596.00 | 13 201.00 | 91 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 768.00 | 168 984.00 | 17 783.00 | 186 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 672.00 | 356 154.00 | 36 518.00 | 392 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 260.00 | | 62 260.00 | 62 260.00 |
BN En cours de production de biens | 31 080.00 | | 31 080.00 | 31 080.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 503 861.00 | | 503 861.00 | 503 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 489.00 | 31 942.00 | 754 547.00 | 786 489.00 |
BZ Autres créances | 51 308.00 | | 51 308.00 | 51 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 557 793.00 | | 557 793.00 | 557 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 181.00 | | 27 181.00 | 27 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019 973.00 | 31 942.00 | 1 988 031.00 | 2 019 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 645.00 | 388 096.00 | 2 024 549.00 | 2 412 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 833 111.00 | 1 392 664.00 | | 833 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 250.00 | 40 448.00 | | 126 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 361.00 | 1 576 111.00 | | 1 102 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 814.00 | 28 399.00 | | 27 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 901.00 | 230 059.00 | | 352 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 572.00 | 180 818.00 | | 191 572.00 |
EA Autres dettes | 349 902.00 | 341 236.00 | | 349 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 736.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 922 188.00 | 784 248.00 | | 922 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 549.00 | 2 360 359.00 | | 2 024 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
FD Production vendue biens | 3 055 175.00 | 1 226 701.00 | 4 281 876.00 | 3 055 175.00 |
FG Production vendue services | 111 437.00 | | 111 437.00 | 111 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 171 178.00 | 1 226 701.00 | 4 397 878.00 | 3 171 178.00 |
FM Production stockée | | | 62 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 968 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 347 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 963.00 | |
GE Autres charges | | | 441 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 880 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 307.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 4 194.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 4 194.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 080.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -10 886.00 | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 006 406.00 | 4 685 120.00 | | 5 006 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 880 156.00 | 4 644 672.00 | | 4 880 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 250.00 | 40 448.00 | | 126 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 844.00 | | 9 059.00 | 383 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230.00 | 392 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230.00 | 278 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 336.00 | | | 113 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 736.00 | | 9 059.00 | 269 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771.00 | | | 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 076.00 | 9 307.00 | 230.00 | 347 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 574.00 | | | 108 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 503.00 | 9 307.00 | 230.00 | 238 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 444 117.00 | 27 963.00 | 440 138.00 | 444 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 444 117.00 | 27 963.00 | 440 138.00 | 444 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444 117.00 | 27 963.00 | 440 138.00 | 444 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 963.00 | 440 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 901.00 | 352 901.00 | | 352 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 539.00 | 98 539.00 | | 98 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 281.00 | 68 281.00 | | 68 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 902.00 | 349 902.00 | | 349 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
UX Autres créances clients | 748 593.00 | 748 593.00 | | 748 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 896.00 | | 37 896.00 | 37 896.00 |
VB T. V. A. | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
VC Groupe et associés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VI Groupe et associés | 27 814.00 | 27 814.00 | | 27 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
VP Divers | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 181.00 | 27 181.00 | | 27 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 750.00 | 827 083.00 | 38 667.00 | 865 750.00 |
VW T.V.A. | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 188.00 | 922 188.00 | | 922 188.00 |