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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 110.00 | 3 713.00 | 4 397.00 | 8 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 210.00 | 3 713.00 | 21 497.00 | 25 210.00 |
BN En cours de production de biens | 22 701.00 | | 22 701.00 | 22 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
BZ Autres créances | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
CF Disponibilités | 366 640.00 | | 366 640.00 | 366 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 438 897.00 | | 438 897.00 | 438 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 107.00 | 3 713.00 | 460 393.00 | 464 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 218 969.00 | 146 011.00 | | 218 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 095.00 | 72 958.00 | | 55 095.00 |
DL TOTAL (I) | 279 563.00 | 224 469.00 | | 279 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 624.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 008.00 | 8 306.00 | | 5 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 118.00 | 23 254.00 | | 51 118.00 |
EA Autres dettes | 664.00 | | | 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 040.00 | 87 950.00 | | 74 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 830.00 | 120 134.00 | | 180 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 393.00 | 344 603.00 | | 460 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 830.00 | 120 134.00 | | 180 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 362 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 362 760.00 | |
FM Production stockée | | | 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 445.00 | 676.00 | | 8 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 400.00 | 676.00 | | 10 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 527.00 | -676.00 | | -8 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 230.00 | 26 378.00 | | 15 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 745.00 | 283 898.00 | | 368 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 651.00 | 210 940.00 | | 313 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 095.00 | 72 958.00 | | 55 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 144.00 | 1 892.00 | 322.00 | 2 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 144.00 | 1 892.00 | 322.00 | 2 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 664.00 | 50 664.00 | | 50 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 040.00 | 74 040.00 | | 74 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
UX Autres créances clients | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
VP Divers | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 118.00 | 51 118.00 | | 51 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 656.00 | 49 556.00 | 17 100.00 | 66 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 830.00 | 180 830.00 | | 180 830.00 |