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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 895.00 | 12 895.00 | 10 000.00 | 22 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 995.00 | 12 895.00 | 27 100.00 | 39 995.00 |
BN En cours de production de biens | 18 112.00 | | 18 112.00 | 18 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 520.00 | | 36 520.00 | 36 520.00 |
BZ Autres créances | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
CF Disponibilités | 541 279.00 | | 541 279.00 | 541 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 054.00 | | 609 054.00 | 609 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 049.00 | 12 895.00 | 636 153.00 | 649 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 309 560.00 | 276 076.00 | | 309 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 622.00 | 33 487.00 | | 57 622.00 |
DL TOTAL (I) | 372 685.00 | 315 063.00 | | 372 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 95 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 792.00 | 21 263.00 | | 30 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 072.00 | 18 416.00 | | 41 072.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 642.00 | | 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 500.00 | 59 876.00 | | 91 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 469.00 | 195 197.00 | | 263 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 153.00 | 510 260.00 | | 636 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 469.00 | 195 197.00 | | 263 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 361 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 361 892.00 | |
FM Production stockée | | | 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 091.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 397.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 938.00 | 567.00 | | 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 938.00 | 567.00 | | 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -838.00 | -567.00 | | -838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 032.00 | 6 933.00 | | 18 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 446.00 | 374 218.00 | | 368 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 824.00 | 340 731.00 | | 310 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 622.00 | 33 487.00 | | 57 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 255.00 | 3 740.00 | | 36 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 155.00 | 3 740.00 | | 19 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 498.00 | 3 397.00 | | 9 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 495.00 | 3 397.00 | | 9 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 792.00 | 30 792.00 | | 30 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 072.00 | 41 072.00 | | 41 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
UX Autres créances clients | 36 520.00 | 36 520.00 | | 36 520.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 763.00 | 49 663.00 | 17 100.00 | 66 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 469.00 | 263 469.00 | | 263 469.00 |