| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 895.00 | 16 141.00 | 6 754.00 | 22 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 995.00 | 16 141.00 | 23 854.00 | 39 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 346.00 | | 14 346.00 | 14 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 360.00 | | 114 360.00 | 114 360.00 |
BZ Autres créances | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
CF Disponibilités | 442 884.00 | | 442 884.00 | 442 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 741.00 | | 16 741.00 | 16 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 431.00 | | 604 431.00 | 604 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 426.00 | 16 141.00 | 628 285.00 | 644 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 5 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 272 185.00 | 309 563.00 | | 272 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 006.00 | 57 622.00 | | 9 006.00 |
DL TOTAL (I) | 381 691.00 | 372 685.00 | | 381 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 228.00 | 30 792.00 | | 20 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 593.00 | 41 072.00 | | 71 593.00 |
EA Autres dettes | 3 274.00 | 105.00 | | 3 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 500.00 | 91 500.00 | | 51 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 594.00 | 263 469.00 | | 246 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 285.00 | 636 153.00 | | 628 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 430.00 | | 516 430.00 | 516 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 430.00 | | 516 430.00 | 516 430.00 |
FM Production stockée | | | -3 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 245.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 090.00 | 938.00 | | 5 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 090.00 | 938.00 | | 5 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 090.00 | -838.00 | | -5 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 806.00 | 18 032.00 | | 3 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 964.00 | 368 446.00 | | 517 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 957.00 | 310 824.00 | | 508 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 006.00 | 57 622.00 | | 9 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 995.00 | | | 39 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 895.00 | | | 22 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 895.00 | 3 245.00 | | 12 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 895.00 | 3 245.00 | | 12 895.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 633.00 | 46 633.00 | | 46 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
UX Autres créances clients | 114 360.00 | 114 360.00 | | 114 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VB T. V. A. | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 301.00 | 147 201.00 | 17 100.00 | 164 301.00 |
VW T.V.A. | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 594.00 | 246 594.00 | | 246 594.00 |