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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 155.00 | 9 498.00 | 9 657.00 | 19 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 255.00 | 9 498.00 | 26 757.00 | 36 255.00 |
BN En cours de production de biens | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 394.00 | | 45 394.00 | 45 394.00 |
BZ Autres créances | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
CF Disponibilités | 403 711.00 | | 403 711.00 | 403 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 503.00 | | 483 503.00 | 483 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 758.00 | 9 498.00 | 510 260.00 | 519 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 276 076.00 | 274 063.00 | | 276 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 487.00 | 2 012.00 | | 33 487.00 |
DL TOTAL (I) | 315 063.00 | 281 576.00 | | 315 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 000.00 | 60 000.00 | | 95 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 263.00 | 6 779.00 | | 21 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 416.00 | 16 974.00 | | 18 416.00 |
EA Autres dettes | 642.00 | 1 825.00 | | 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 876.00 | 55 200.00 | | 59 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 197.00 | 140 777.00 | | 195 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 260.00 | 422 353.00 | | 510 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 197.00 | 140 777.00 | | 195 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 373 914.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 373 914.00 | |
FM Production stockée | | | -5 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 134.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 134.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567.00 | 8 408.00 | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567.00 | 8 408.00 | | 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -567.00 | -8 273.00 | | -567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 933.00 | 490.00 | | 6 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 218.00 | 366 114.00 | | 374 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 731.00 | 364 101.00 | | 340 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 487.00 | 2 012.00 | | 33 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 184.00 | | 2 703.00 | 34 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 632.00 | 36 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 632.00 | 19 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 084.00 | | 2 703.00 | 17 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 858.00 | 3 272.00 | 632.00 | 6 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 858.00 | 3 272.00 | 632.00 | 6 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 263.00 | 21 263.00 | | 21 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 876.00 | 59 876.00 | | 59 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
UX Autres créances clients | 45 394.00 | 45 394.00 | | 45 394.00 |
VI Groupe et associés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 143.00 | 62 043.00 | 17 100.00 | 79 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 197.00 | 195 197.00 | | 195 197.00 |