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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 083.00 | 6 858.00 | 10 225.00 | 17 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 183.00 | 6 858.00 | 27 325.00 | 34 183.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 22 848.00 | | 22 848.00 | 22 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 040.00 | | 35 040.00 | 35 040.00 |
BZ Autres créances | 26 879.00 | | 26 879.00 | 26 879.00 |
CF Disponibilités | 309 673.00 | | 309 673.00 | 309 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 027.00 | | 395 027.00 | 395 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 211.00 | 6 858.00 | 422 352.00 | 429 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 274 063.00 | 218 969.00 | | 274 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 012.00 | 55 095.00 | | 2 012.00 |
DL TOTAL (I) | 281 575.00 | 279 563.00 | | 281 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 50 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 778.00 | 5 008.00 | | 6 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 973.00 | 51 118.00 | | 16 973.00 |
EA Autres dettes | 1 824.00 | 664.00 | | 1 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 200.00 | 74 040.00 | | 55 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 777.00 | 180 830.00 | | 140 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 352.00 | 460 393.00 | | 422 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 777.00 | 180 830.00 | | 140 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 180.00 | | 361 180.00 | 361 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 180.00 | | 361 180.00 | 361 180.00 |
FM Production stockée | | | 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 650.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 751.00 | | | 37 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 873.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134.00 | 1 873.00 | | 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 407.00 | 8 445.00 | | 8 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 871.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 83.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 407.00 | 10 400.00 | | 8 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 273.00 | -8 527.00 | | -8 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 490.00 | 15 230.00 | | 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 113.00 | 368 745.00 | | 366 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 101.00 | 313 651.00 | | 364 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 012.00 | 55 095.00 | | 2 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 209.00 | | 8 974.00 | 25 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 109.00 | | 8 974.00 | 8 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 713.00 | 3 145.00 | | 3 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 713.00 | 3 145.00 | | 3 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
UX Autres créances clients | 35 040.00 | 35 040.00 | | 35 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VB T. V. A. | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 605.00 | 62 505.00 | 17 100.00 | 79 605.00 |
VW T.V.A. | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 777.00 | 140 777.00 | | 140 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
ST Autres comptes | 108 077.00 | | | 108 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 872.00 | | | 34 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 833.00 | | | 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 468.00 | | | 68 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 218.00 | | | 152 218.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |