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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 948 000.00 | | 1 948 000.00 | 1 948 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 489.00 | 1 015.00 | 474.00 | 1 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 734.00 | 49 652.00 | 55 083.00 | 104 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 709.00 | 1 591.00 | 35 118.00 | 36 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 095 481.00 | 52 258.00 | 2 043 224.00 | 2 095 481.00 |
BT Marchandises | 156 481.00 | | 156 481.00 | 156 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 701.00 | | 22 701.00 | 22 701.00 |
BZ Autres créances | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CF Disponibilités | 69 202.00 | | 69 202.00 | 69 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 669.00 | | 263 669.00 | 263 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 150.00 | 52 258.00 | 2 306 893.00 | 2 359 150.00 |
CU Autres participations | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 527.00 | | | -79 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 738.00 | | | 137 738.00 |
DL TOTAL (I) | 578 211.00 | | | 578 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 440 416.00 | | | 1 440 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 773.00 | | | 56 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 463.00 | | | 203 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 029.00 | | | 28 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 682.00 | | | 1 728 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 893.00 | | | 2 306 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 923.00 | | | 441 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 091 476.00 | | 4 005.00 | 2 091 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 095 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 948 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 948 000.00 | | | 1 948 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 768.00 | | 2 455.00 | 103 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 708.00 | | 1 550.00 | 39 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 737.00 | 15 930.00 | | 34 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 737.00 | 15 930.00 | | 34 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 11 870.00 | 4 040.00 | | 11 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 187.00 | 404.00 | | 1 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 187.00 | 404.00 | | 1 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 693.00 | 56 693.00 | | 56 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 463.00 | 203 463.00 | | 203 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 709.00 | | | 36 709.00 |
UX Autres créances clients | 22 701.00 | | | 22 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 784.00 | | | 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 440 416.00 | 153 657.00 | 651 183.00 | 1 440 416.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 166.00 | | | 150 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 640.00 | 37 931.00 | 36 709.00 | 74 640.00 |
VW T.V.A. | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 682.00 | 441 923.00 | 651 183.00 | 1 728 682.00 |