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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 948 000.00 | 290 000.00 | 1 658 000.00 | 1 948 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 904.00 | 81 857.00 | 29 047.00 | 110 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 428.00 | 3 573.00 | 45 855.00 | 49 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 118 221.00 | 376 919.00 | 1 741 302.00 | 2 118 221.00 |
BT Marchandises | 148 650.00 | | 148 650.00 | 148 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 272.00 | | 23 272.00 | 23 272.00 |
BZ Autres créances | 68 687.00 | | 68 687.00 | 68 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CF Disponibilités | 22 744.00 | | 22 744.00 | 22 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 546.00 | | 266 546.00 | 266 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 767.00 | 376 919.00 | 2 007 849.00 | 2 384 767.00 |
CU Autres participations | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
DH Report à nouveau | 176 652.00 | | | 176 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 134.00 | | | -198 134.00 |
DL TOTAL (I) | 307 816.00 | | | 307 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 410 471.00 | | | 1 410 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 079.00 | | | 99 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 964.00 | | | 158 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 519.00 | | | 31 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 033.00 | | | 1 700 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 849.00 | | | 2 007 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 061.00 | | | 406 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 102 042.00 | | 16 179.00 | 2 102 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 118 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 948 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 948 000.00 | | | 1 948 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 124.00 | | 2 268.00 | 110 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 918.00 | | 13 911.00 | 43 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 140.00 | 16 206.00 | | 67 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 140.00 | 16 206.00 | | 67 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 290 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 754.00 | 1 819.00 | | 1 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 754.00 | 291 819.00 | | 1 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 754.00 | 291 819.00 | | 1 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 999.00 | 58 999.00 | | 58 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 964.00 | 158 964.00 | | 158 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 428.00 | | 49 428.00 | 49 428.00 |
UX Autres créances clients | 23 272.00 | 23 272.00 | | 23 272.00 |
VB T. V. A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 410 471.00 | 116 500.00 | 477 950.00 | 1 410 471.00 |
VI Groupe et associés | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 358 956.00 | | | 1 358 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 235 244.00 | | | 1 235 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 184.00 | 47 184.00 | | 47 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 451.00 | 95 023.00 | 49 428.00 | 144 451.00 |
VW T.V.A. | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 033.00 | 406 061.00 | 477 950.00 | 1 700 033.00 |