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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 948 000.00 | 290 000.00 | 1 658 000.00 | 1 948 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 919.00 | 96 090.00 | 14 829.00 | 110 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 428.00 | 4 772.00 | 44 656.00 | 49 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 118 236.00 | 392 351.00 | 1 725 885.00 | 2 118 236.00 |
BT Marchandises | 143 642.00 | | 143 642.00 | 143 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 812.00 | | 21 812.00 | 21 812.00 |
BZ Autres créances | 25 806.00 | | 25 806.00 | 25 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CF Disponibilités | 162 410.00 | | 162 410.00 | 162 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 101.00 | | 357 101.00 | 357 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 337.00 | 392 351.00 | 2 082 986.00 | 2 475 337.00 |
CU Autres participations | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
DH Report à nouveau | -21 482.00 | | | -21 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 496.00 | | | 167 496.00 |
DL TOTAL (I) | 475 312.00 | | | 475 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 358 880.00 | | | 1 358 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 229.00 | | | 41 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 022.00 | | | 162 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 943.00 | | | 44 943.00 |
EA Autres dettes | 601.00 | | | 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 674.00 | | | 1 607 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 986.00 | | | 2 082 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 474.00 | | | 366 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 118 221.00 | | 15.00 | 2 118 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 118 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 948 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 948 000.00 | | | 1 948 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 392.00 | | 15.00 | 112 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 829.00 | | | 57 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 346.00 | 14 233.00 | | 83 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 346.00 | 14 233.00 | | 83 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 573.00 | 1 199.00 | | 3 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 573.00 | 1 199.00 | | 3 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 022.00 | 162 022.00 | | 162 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 013.00 | 29 013.00 | | 29 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 428.00 | | 49 428.00 | 49 428.00 |
UX Autres créances clients | 21 812.00 | 21 812.00 | | 21 812.00 |
VB T. V. A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 358 880.00 | 117 679.00 | 482 809.00 | 1 358 880.00 |
VI Groupe et associés | 41 040.00 | 41 040.00 | | 41 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 591.00 | | | 51 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 455.00 | 50 027.00 | 49 428.00 | 99 455.00 |
VW T.V.A. | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 674.00 | 366 474.00 | 482 809.00 | 1 607 674.00 |