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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 948 000.00 | | 1 948 000.00 | 1 948 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 489.00 | 1 313.00 | 176.00 | 1 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 635.00 | 65 827.00 | 42 808.00 | 108 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 869.00 | 1 754.00 | 35 115.00 | 36 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 102 042.00 | 68 894.00 | 2 033 148.00 | 2 102 042.00 |
BT Marchandises | 158 221.00 | | 158 221.00 | 158 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 808.00 | | 23 808.00 | 23 808.00 |
BZ Autres créances | 17 287.00 | | 17 287.00 | 17 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 079.00 | | 35 079.00 | 35 079.00 |
CF Disponibilités | 64 265.00 | | 64 265.00 | 64 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 684.00 | | 301 684.00 | 301 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 726.00 | 68 894.00 | 2 334 832.00 | 2 403 726.00 |
CU Autres participations | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
DH Report à nouveau | 55 300.00 | | | 55 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 739.00 | | | 127 739.00 |
DL TOTAL (I) | 705 950.00 | | | 705 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 759.00 | | | 1 286 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 235.00 | | | 75 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 169.00 | | | 203 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 721.00 | | | 63 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 883.00 | | | 1 628 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 832.00 | | | 2 334 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 352.00 | | | 499 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 095 481.00 | | 6 561.00 | 2 095 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 102 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 948 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 948 000.00 | | | 1 948 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 223.00 | | 3 901.00 | 106 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 258.00 | | 2 660.00 | 41 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 667.00 | 16 473.00 | | 50 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 667.00 | 16 473.00 | | 50 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 591.00 | 163.00 | | 1 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 591.00 | 163.00 | | 1 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 591.00 | 163.00 | | 1 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 155.00 | 75 155.00 | | 75 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 169.00 | 203 169.00 | | 203 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 363.00 | 35 363.00 | | 35 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 869.00 | | 36 869.00 | 36 869.00 |
UX Autres créances clients | 23 808.00 | 23 808.00 | | 23 808.00 |
VB T. V. A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 286 759.00 | 157 228.00 | 666 319.00 | 1 286 759.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 657.00 | | | 153 657.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 988.00 | 44 118.00 | 36 869.00 | 80 988.00 |
VW T.V.A. | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 883.00 | 499 352.00 | 666 319.00 | 1 628 883.00 |