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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 948 000.00 | 290 000.00 | 1 658 000.00 | 1 948 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 189.00 | 107 434.00 | 6 755.00 | 114 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 428.00 | 4 839.00 | 44 589.00 | 49 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 121 507.00 | 403 762.00 | 1 717 745.00 | 2 121 507.00 |
BT Marchandises | 137 209.00 | | 137 209.00 | 137 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 016.00 | | 29 016.00 | 29 016.00 |
BZ Autres créances | 13 696.00 | | 13 696.00 | 13 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 856.00 | | 51 856.00 | 51 856.00 |
CF Disponibilités | 238 513.00 | | 238 513.00 | 238 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 546.00 | | 471 546.00 | 471 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 053.00 | 403 762.00 | 2 189 291.00 | 2 593 053.00 |
CU Autres participations | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 598.00 | | | 16 598.00 |
DH Report à nouveau | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 868.00 | | | 211 868.00 |
DL TOTAL (I) | 557 180.00 | | | 557 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 241 201.00 | | | 1 241 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 441.00 | | | 117 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 891.00 | | | 174 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 507.00 | | | 98 507.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 111.00 | | | 1 632 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 291.00 | | | 2 189 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 784.00 | | | 509 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 579.00 | 11 344.00 | | 97 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 579.00 | 11 344.00 | | 97 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 772.00 | 67.00 | | 4 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 772.00 | 67.00 | | 4 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 772.00 | 67.00 | | 4 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 891.00 | 174 891.00 | | 174 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 726.00 | 22 726.00 | | 22 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 294.00 | 63 294.00 | | 63 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 428.00 | | 49 428.00 | 49 428.00 |
UX Autres créances clients | 29 016.00 | 29 016.00 | | 29 016.00 |
VB T. V. A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 241 201.00 | 118 874.00 | 487 733.00 | 1 241 201.00 |
VI Groupe et associés | 117 272.00 | 117 272.00 | | 117 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 679.00 | | | 117 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 396.00 | 43 968.00 | 49 428.00 | 93 396.00 |
VW T.V.A. | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 111.00 | 509 784.00 | 487 733.00 | 1 632 111.00 |